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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,07 % |
11.357
+2.046
| +22 % | +307.861 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
202
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,06 % |
10.203
+174
| +2 % | +31.828 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
203
Datadog
DDOG
92,1 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,06 % |
6.338
+546
| +9 % | +135.038 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
204
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,06 % |
30.012
+551
| +2 % | +34.400 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
205
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,06 % |
6.789
+1.145
| +20 % | +306.069 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
206
Blackstone
BX
88 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,06 % |
15.306
+451
| +3 % | +59.006 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
207
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
11.856
+203
| +2 % | +31.891 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
208
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
20.534
+377
| +2 % | +34.354 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
209
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
19.499
+146
| +0,8 % | +12.975 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
210
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
14.746
+261
| +2 % | +31.974 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
211
AnaptysBio
ANAB
1,36 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
33.414
+2.144
| +7 % | +121.292 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
212
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
861 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
145.642
+9.366
| +7 % | +130.437 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
Cadence Design Systems
CDNS
88,1 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,06 % |
5.062
+360
| +8 % | +118.308 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
214
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,06 % |
7.081
-1.247
| -15 % | -292.516 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
215
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,06 % |
5.729
-2.804
| -33 % | -797.322 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
216
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,06 % |
10.607
+815
| +8 % | +123.081 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
217
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,06 % |
6.131
+114
| +2 % | +30.058 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
218
3M
MMM
88,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
9.771
+174
| +2 % | +29.677 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
219
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
3.065
-869
| -22 % | -476.160 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
220
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,06 % |
3.680
+58
| +2 % | +23.770 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
221
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,06 % |
51.778
+984
| +2 % | +31.197 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
222
Twist Bioscience
TWST
9,46 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,06 % |
+8.064
| Neu | +996.114 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
9.488
+174
| +2 % | +31.146 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
224
Applovin
APP
91,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,06 % |
5.314
+126
| +2 % | +46.398 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
225
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,06 % |
6.937
+116
| +2 % | +28.434 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .