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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Simon Property Group
SPG
67 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,08 % |
11.041
+203
| +2 % | +44.191 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
177
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,08 % |
9.514
-138
| -1 % | -36.325 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
178
Illumina
ILMN
40,5 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,08 % |
+7.774
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,08 % |
5.374
+402
| +8 % | +138.975 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
180
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,08 % |
30.128
+2.466
| +9 % | +167.862 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
181
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,08 % |
24.574
+1.671
| +7 % | +163.601 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
182
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,08 % |
22.083
+2.018
| +10 % | +208.233 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
183
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,1 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,08 % |
2.736
-2.745
| -50 % | -2,07 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
184
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,08 % |
30.582
+578
| +2 % | +40.137 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,08 % |
4.040
+362
| +10 % | +198.983 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
186
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,07 % |
4.557
+527
| +13 % | +211.141 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
187
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,07 % |
8.343
+145
| +2 % | +36.304 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
188
Guardant Health
GH
21,8 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,07 % |
11.207
+221
| +2 % | +36.114 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
189
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,07 % |
7.796
+145
| +2 % | +33.124 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
190
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,07 % |
3.632
+146
| +4 % | +83.484 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
191
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,07 % |
5.468
-1.318
| -19 % | -469.621 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
192
Boston Scientific
BSX
66,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,07 % |
43.859
-1.935
| -4 % | -89.589 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
193
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,07 % |
22.176
+512
| +2 % | +42.604 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
194
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,07 % |
16.987
+2.419
| +17 % | +256.825 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
195
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
1.883
+179
| +11 % | +186.034 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
196
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,07 % |
10.278
+174
| +2 % | +36.121 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
197
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,07 % |
28.500
+522
| +2 % | +27.639 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
198
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
6.992
+155
| +2 % | +41.118 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
199
Monolithic Power Systems
MPWR
61,4 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,07 % |
1.330
+72
| +6 % | +94.335 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
200
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,07 % |
19.454
+1.134
| +6 % | +118.700 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .