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Tema ETFs 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
42.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.19%
1年估算報酬率
+42.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$4.03億
(-13%)
資金流向
-US$529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.36%
持股
621
新
38
增持
445
減碼
95
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815萬 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564萬 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35億 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837萬 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696萬 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.61% |
| 2 | 資訊科技 | 27.39% |
| 3 | 醫療保健 | 12.31% |
| 4 | 公用事業 | 8.25% |
| 5 | 金融 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Simon Property Group
SPG
US$752億
| US$222萬 | 0.08% |
11,041
+203
| +2% | +US$4.42萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
177
Howmet Aerospace
HWM
US$876億
| US$215萬 | 0.08% |
9,514
-138
| -1% | -US$3.63萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
178
Illumina
ILMN
US$314億
| US$213萬 | 0.08% |
+7,774
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
179
Marathon Petroleum
MPC
US$1125億
| US$212萬 | 0.08% |
5,374
+402
| +8% | +US$13.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
180
Freeport-McMoran
FCX
US$850億
| US$211萬 | 0.08% |
30,128
+2,466
| +9% | +US$16.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
181
CVS Health
CVS
US$1142億
| US$211萬 | 0.08% |
24,574
+1,671
| +7% | +US$16.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
182
Starbucks
SBUX
US$1217億
| US$207萬 | 0.08% |
22,083
+2,018
| +10% | +US$20.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
183
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$992億
| US$207萬 | 0.08% |
2,736
-2,745
| -50% | -US$207萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
184
Altria Group
MO
US$1307億
| US$206萬 | 0.08% |
30,582
+578
| +2% | +US$4.01萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
US$1373億
| US$206萬 | 0.08% |
4,040
+362
| +10% | +US$19.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
186
Waters Corp
WAT
US$905億
| US$200萬 | 0.07% |
4,557
+527
| +13% | +US$21.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
187
Adobe
ADBE
US$945億
| US$200萬 | 0.07% |
8,343
+145
| +2% | +US$3.63萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
188
Guardant Health
GH
US$207億
| US$200萬 | 0.07% |
11,207
+221
| +2% | +US$3.61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
189
Phillips 66
PSX
US$1031億
| US$199萬 | 0.07% |
7,796
+145
| +2% | +US$3.31萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
190
MSCI
MSCI
US$470億
| US$196萬 | 0.07% |
3,632
+146
| +4% | +US$8.35萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
191
Marriott International
MAR
US$1090億
| US$194萬 | 0.07% |
5,468
-1,318
| -19% | -US$47萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
192
Boston Scientific
BSX
US$642億
| US$191萬 | 0.07% |
43,859
-1,935
| -4% | -US$8.96萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
193
DexCom
DXCM
US$312億
| US$191萬 | 0.07% |
22,176
+512
| +2% | +US$4.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
194
Robinhood
HOOD
US$702億
| US$191萬 | 0.07% |
16,987
+2,419
| +17% | +US$25.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
195
Equinix
EQIX
US$1042億
| US$190萬 | 0.07% |
1,883
+179
| +11% | +US$18.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
196
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$189萬 | 0.07% |
10,278
+174
| +2% | +US$3.61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
197
Hewlett Packard
HPE
US$640億
| US$182萬 | 0.07% |
28,500
+522
| +2% | +US$2.76萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
198
Automatic Data Processing
ADP
US$1222億
| US$180萬 | 0.07% |
6,992
+155
| +2% | +US$4.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
199
Monolithic Power Systems
MPWR
US$681億
| US$179萬 | 0.07% |
1,330
+72
| +6% | +US$9.43萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
200
Performance Food Group
PFGC
US$176億
| US$178萬 | 0.07% |
19,454
+1,134
| +6% | +US$11.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Tema ETFs的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tema ETFs持有621個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$30.9億減少13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tema ETFs的2026年第3季申報資料顯示有新增38項、增加445檔、減碼95檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kodiak Gas Services：共194,015股，價值US$1028萬。 最大的一筆賣出是EchoStar，估計金額為US$1.35億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Tema ETFs在2026年第3季最大筆買進的是Kodiak Gas Services：共買進194,015股，價值US$1028萬。
- Tema ETFs在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$5211萬。
- Tema ETFs在2026年第3季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$1.35億。
- Tema ETFs於2026年第3季完全出清nLIGHT，估計賣出金額為US$2744萬。
- 在2026年第3季，Tema ETFs的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占23%。
- Tema ETFs在2026年第3季新增了38個部位，並平倉27個部位。
- Tema ETFs的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$26.9億。
根據Tema ETFs的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。