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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,05 % |
14.030
+121
| +0,9 % | +12.352 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
252
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
6.912
+491
| +8 % | +99.129 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
253
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
4.651
+85
| +2 % | +23.952 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
254
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
4.180
+58
| +1 % | +18.218 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
255
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,05 % |
16.294
+407
| +3 % | +34.040 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
256
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
29.802
-1.100
| -4 % | -50.926 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
257
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
4.443
+508
| +13 % | +151.101 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
258
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,05 % |
4.331
+883
| +26 % | +277.387 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
259
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,05 % |
3.871
+58
| +2 % | +18.592 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
260
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
3.041
+797
| +36 % | +293.978 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
261
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
2.504
+418
| +20 % | +223.860 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
262
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
3.870
+208
| +6 % | +68.896 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
263
Kodiak Sciences
KOD
5,51 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
+12.572
| Neu | +518.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
264
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
2.457
+69
| +3 % | +37.152 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
265
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,04 % |
4.589
+85
| +2 % | +23.600 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
266
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,04 % |
1.177
+207
| +21 % | +220.801 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
267
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
10.583
-2.357
| -18 % | -282.359 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
268
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
25.339
+464
| +2 % | +23.576 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
269
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
7.178
+116
| +2 % | +19.020 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
270
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
13.445
+232
| +2 % | +20.998 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
271
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
15.414
+288
| +2 % | +22.253 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
272
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
4.163
+58
| +1 % | +16.107 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
273
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
23.062
+433
| +2 % | +21.216 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
274
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
6.456
+927
| +17 % | +172.004 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
275
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
4.967
+87
| +2 % | +21.814 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .