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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$128만 | 0.05% |
14,030
+121
| +0.9% | +US$1.24만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
252
DoorDash
DASH
US$777억
| US$127만 | 0.05% |
6,912
+491
| +8% | +US$9.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
253
Cigna
CI
US$811억
| US$126만 | 0.05% |
4,651
+85
| +2% | +US$2.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
254
Cencora
COR
US$632억
| US$126만 | 0.05% |
4,180
+58
| +1% | +US$1.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
255
General Motors
GM
US$645억
| US$125만 | 0.05% |
16,294
+407
| +3% | +US$3.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
256
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$124만 | 0.05% |
29,802
-1,100
| -4% | -US$5.09만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
257
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$124만 | 0.05% |
4,443
+508
| +13% | +US$15.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
258
FedEx
FDX
US$707억
| US$123만 | 0.05% |
4,331
+883
| +26% | +US$27.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
259
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$123만 | 0.05% |
3,871
+58
| +2% | +US$1.86만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
260
Teradyne
TER
US$483억
| US$122만 | 0.05% |
3,041
+797
| +36% | +US$29.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
261
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$120만 | 0.04% |
2,504
+418
| +20% | +US$22.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
262
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$120만 | 0.04% |
3,870
+208
| +6% | +US$6.89만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
263
Kodiak Sciences
KOD
US$55.1억
| US$119만 | 0.04% |
+12,572
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
264
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$119만 | 0.04% |
2,457
+69
| +3% | +US$3.72만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
265
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$118만 | 0.04% |
4,589
+85
| +2% | +US$2.36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
266
United Rentals
URI
US$684억
| US$118만 | 0.04% |
1,177
+207
| +21% | +US$22.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
267
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$117만 | 0.04% |
10,583
-2,357
| -18% | -US$28.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
268
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$117만 | 0.04% |
25,339
+464
| +2% | +US$2.36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
269
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$115만 | 0.04% |
7,178
+116
| +2% | +US$1.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
270
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$115만 | 0.04% |
13,445
+232
| +2% | +US$2.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
271
American International
AIG
US$425억
| US$115만 | 0.04% |
15,414
+288
| +2% | +US$2.23만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
272
Ecolab
ECL
US$809억
| US$114만 | 0.04% |
4,163
+58
| +1% | +US$1.61만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
273
Fastenal
FAST
US$596억
| US$114만 | 0.04% |
23,062
+433
| +2% | +US$2.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
274
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$113만 | 0.04% |
6,456
+927
| +17% | +US$17.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
275
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$113만 | 0.04% |
4,967
+87
| +2% | +US$2.18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.