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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$93.4만 | 0.03% |
15,372
+9,196
| +149% | +US$60.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
302
Carvana
CVNA
US$636억
| US$92.4만 | 0.03% |
14,774
+855
| +6% | +US$5.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
303
Humana
HUM
US$507억
| US$92만 | 0.03% |
2,412
+341
| +16% | +US$13.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
304
Candel Therapeutics
CADL
US$6.14억
| US$92만 | 0.03% |
+88,097
| 신규 | +US$97.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
305
eBay
EBAY
US$540억
| US$92만 | 0.03% |
8,672
+145
| +2% | +US$1.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
306
Public Storage
PSA
US$579억
| US$91.8만 | 0.03% |
3,244
+746
| +30% | +US$23.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
307
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$91.3만 | 0.03% |
5,839
+87
| +2% | +US$1.48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
308
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$91.2만 | 0.03% |
5,093
+87
| +2% | +US$1.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
309
AutoZone
AZO
US$518억
| US$90.6만 | 0.03% |
320
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
310
L3Harris
LHX
US$473억
| US$90.3만 | 0.03% |
3,812
+512
| +16% | +US$13.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
311
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$90.2만 | 0.03% |
11,596
+203
| +2% | +US$1.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
312
Vistra
VST
US$470억
| US$89.8만 | 0.03% |
6,489
+389
| +6% | +US$5.72만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
313
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$89.5만 | 0.03% |
4,282
+58
| +1% | +US$1.32만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
314
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$89만 | 0.03% |
27,856
+520
| +2% | +US$1.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
315
Nike
NKE
US$554억
| US$88.5만 | 0.03% |
25,003
+1,152
| +5% | +US$4.62만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
316
Interactive Brokers
IBKR
US$364억
| US$88.2만 | 0.03% |
10,330
+1,280
| +14% | +US$11.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
317
Realty Income
O
US$538억
| US$88.1만 | 0.03% |
16,217
+290
| +2% | +US$1.79만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
318
Workday
WDAY
US$506억
| US$87.6만 | 0.03% |
4,600
+85
| +2% | +US$1.48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
319
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$87.6만 | 0.03% |
11,277
+503
| +5% | +US$4.16만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
320
US Foods
USFD
US$218억
| US$87.6만 | 0.03% |
9,496
+553
| +6% | +US$5.59만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
321
Kroger
KR
US$394억
| US$87.4만 | 0.03% |
14,918
+261
| +2% | +US$1.52만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
322
MetLife
MET
US$628억
| US$86만 | 0.03% |
9,130
+172
| +2% | +US$1.64만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
323
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$85.6만 | 0.03% |
28,208
+522
| +2% | +US$1.63만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
324
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$84.8만 | 0.03% |
11,532
+203
| +2% | +US$1.62만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
325
NetApp
NTAP
US$423억
| US$84.8만 | 0.03% |
4,035
+58
| +1% | +US$1.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.