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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$84.2만 | 0.03% |
15,226
-130
| -0.8% | -US$7.43천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
327
Ferguson
FERG
US$439억
| US$84.2만 | 0.03% |
+3,780
| 신규 | +US$87.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
328
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$83.8만 | 0.03% |
10,270
+174
| +2% | +US$1.46만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
329
Dominion Energy
D
US$573억
| US$83.7만 | 0.03% |
13,835
+259
| +2% | +US$1.74만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
330
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$82.3만 | 0.03% |
2,220
-1,343
| -38% | -US$47.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
331
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$81.8만 | 0.03% |
4,452
-543
| -11% | -US$10.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
332
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$81.8만 | 0.03% |
7,199
+116
| +2% | +US$1.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
333
Exelon
EXC
US$458억
| US$81.6만 | 0.03% |
20,196
+375
| +2% | +US$1.68만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
334
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$81.6만 | 0.03% |
8,867
+717
| +9% | +US$6.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
335
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$81.3만 | 0.03% |
1,652
+29
| +2% | +US$1.56만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
336
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$80.2만 | 0.03% |
7,849
+145
| +2% | +US$1.57만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
337
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$80.2만 | 0.03% |
5,884
+87
| +2% | +US$1.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
338
Sysco
SYY
US$400억
| US$80.2만 | 0.03% |
10,284
+174
| +2% | +US$1.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
339
State Street
STT
US$461억
| US$79.9만 | 0.03% |
4,575
+418
| +10% | +US$7.74만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
340
Ventas
VTR
US$445억
| US$79.4만 | 0.03% |
9,341
+172
| +2% | +US$1.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
341
United Airlines
UAL
US$318억
| US$79만 | 0.03% |
7,117
+536
| +8% | +US$6.32만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
342
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$77.5만 | 0.03% |
4,905
+87
| +2% | +US$1.49만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
343
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$76.8만 | 0.03% |
5,621
+1,338
| +31% | +US$19.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
344
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$76.1만 | 0.03% |
2,177
+29
| +1% | +US$1.11만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
345
Republic Services
RSG
US$736억
| US$75.9만 | 0.03% |
3,617
+58
| +2% | +US$1.26만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
346
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$75.8만 | 0.03% |
5,898
+1,023
| +21% | +US$14.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
347
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100억
| US$75만 | 0.03% |
1,489
-10
| -0.7% | -US$5.28천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
348
Tapestry
TPR
US$219억
| US$74.2만 | 0.03% |
6,448
+77
| +1% | +US$1.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
349
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.61억
| US$73.6만 | 0.03% |
85,242
+5,483
| +7% | +US$5.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
350
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$72.5만 | 0.03% |
5,769
+87
| +2% | +US$1.13만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.