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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Centene
CNC
US$347억
| US$113만 | 0.04% |
18,232
+8,971
| +97% | +US$58.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
277
Cintas
CTAS
US$890억
| US$110만 | 0.04% |
5,635
+87
| +2% | +US$1.73만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
278
Allstate
ALL
US$640억
| US$110만 | 0.04% |
4,954
+87
| +2% | +US$2.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
279
ArriVent BioPharma
AVBP
US$10.4억
| US$110만 | 0.04% |
36,186
-20,848
| -37% | -US$63.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
280
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$109만 | 0.04% |
1,007
+159
| +19% | +US$19.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
281
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$108만 | 0.04% |
9,332
-367
| -4% | -US$4.66만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
282
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$107만 | 0.04% |
12,777
+232
| +2% | +US$1.97만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
283
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$105만 | 0.04% |
637
+138
| +28% | +US$23.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
284
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$105만 | 0.04% |
22,704
+3,151
| +16% | +US$14.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
285
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.25억
| US$103만 | 0.04% |
67,125
+4,299
| +7% | +US$8.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
HONA
286
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$103만 | 0.04% |
6,639
-8,253
| -55% | -US$150만 |
2026 Q2
1분기
|
|
287
IQVIA
IQV
US$460억
| US$98.5만 | 0.04% |
3,662
+292
| +9% | +US$7.06만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
288
Coinbase
COIN
US$434억
| US$98.4만 | 0.04% |
5,278
+1,013
| +24% | +US$17.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
289
PayPal
PYPL
US$488억
| US$98.2만 | 0.04% |
18,700
+348
| +2% | +US$1.92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
290
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$98.1만 | 0.04% |
17,886
+319
| +2% | +US$1.98만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
291
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$98만 | 0.04% |
3,626
+268
| +8% | +US$7.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
292
Sempra
SRE
US$550억
| US$98만 | 0.04% |
12,569
+331
| +3% | +US$2.86만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
293
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$96.6만 | 0.04% |
3,384
+58
| +2% | +US$1.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
294
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$96.1만 | 0.04% |
5,576
+516
| +10% | +US$7.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
295
Everpure Inc
P
US$411억
| US$95.3만 | 0.04% |
+7,290
| 신규 | +US$68.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
296
Janux Therapeutics
JANX
US$10.2억
| US$95.1만 | 0.04% |
55,053
+3,531
| +7% | +US$5.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
297
Aflac
AFL
US$604억
| US$94.3만 | 0.04% |
8,440
+145
| +2% | +US$1.74만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
298
10x Genomics
TXG
US$93.2억
| US$94.3만 | 0.04% |
+10,432
| 신규 | +US$61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
299
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$94.2만 | 0.04% |
8,574
+145
| +2% | +US$1.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
300
Ford
F
US$463억
| US$93.6만 | 0.03% |
77,619
+16,164
| +26% | +US$22.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.