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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
American Tower
AMT
US$881억
| US$153만 | 0.06% |
9,376
+174
| +2% | +US$2.99만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
227
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$153만 | 0.06% |
70,444
+1,332
| +2% | +US$3.26만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
228
Intuit
INTU
US$918억
| US$152만 | 0.06% |
5,525
+87
| +2% | +US$2.73만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
229
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$13.7억
| US$152만 | 0.06% |
113,079
+55,102
| +95% | +US$68.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
230
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$152만 | 0.06% |
26,295
+491
| +2% | +US$3.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
231
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$152만 | 0.06% |
6,827
+1,732
| +34% | +US$40.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
232
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$151만 | 0.06% |
32,367
+997
| +3% | +US$4.94만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
233
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$150만 | 0.06% |
3,374
+58
| +2% | +US$2.61만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
234
General Dynamics
GD
US$945억
| US$150만 | 0.06% |
4,511
+130
| +3% | +US$4.83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
235
Replimune Group
REPL
US$10.8억
| US$146만 | 0.05% |
110,633
+35,061
| +46% | +US$44.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
236
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$146만 | 0.05% |
4,509
+658
| +17% | +US$22.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
237
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$145만 | 0.05% |
10,548
+174
| +2% | +US$2.48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
238
Cummins
CMI
US$712억
| US$145만 | 0.05% |
2,809
+545
| +24% | +US$32.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
239
Target
TGT
US$694억
| US$145만 | 0.05% |
9,230
+172
| +2% | +US$2.59만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
240
Inhibrx
INBX
US$13.7억
| US$144만 | 0.05% |
14,407
+4,237
| +42% | +US$42.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
241
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$143만 | 0.05% |
46,321
+868
| +2% | +US$2.41만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
242
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$143만 | 0.05% |
15,285
+918
| +6% | +US$9.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
243
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$142만 | 0.05% |
25,941
+491
| +2% | +US$2.93만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
244
Tango Therapeutics
TNGX
US$39.4억
| US$142만 | 0.05% |
56,944
+1,560
| +3% | +US$4.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
245
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$142만 | 0.05% |
16,589
+290
| +2% | +US$2.55만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
246
Honeywell
HON
US$701억
| US$133만 | 0.05% |
6,309
-8,678
| -58% | -US$194만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
247
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$133만 | 0.05% |
3,729
+58
| +2% | +US$2.12만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
248
Nucor
NUE
US$586억
| US$133만 | 0.05% |
5,680
-1,411
| -20% | -US$35.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
249
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$133만 | 0.05% |
1,065
-520
| -33% | -US$68.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
250
Waste Management
WM
US$957억
| US$132만 | 0.05% |
6,487
+116
| +2% | +US$2.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.