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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Axon Enterprise
AXON
34,2 Mrd. $
| 725.044 $ | 0,03 % |
1.716
+185
| +12 % | +99.914 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
352
Verisk Analytics
VRSK
25,3 Mrd. $
| 719.573 $ | 0,03 % |
4.287
-1.323
| -24 % | -247.008 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
353
ResMed
RMD
35,7 Mrd. $
| 714.595 $ | 0,03 % |
3.232
+58
| +2 % | +12.652 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
354
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 714.006 $ | 0,03 % |
10.603
+915
| +9 % | +68.642 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
355
Hartford Financial Services
HIG
37,2 Mrd. $
| 712.135 $ | 0,03 % |
5.820
+87
| +2 % | +11.942 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
356
Bicara Therapeutics
BCAX
1,13 Mrd. $
| 712.000 $ | 0,03 % |
+38.259
| Neu | +957.971 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
357
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,1 Mrd. $
| 711.353 $ | 0,03 % |
4.092
+238
| +6 % | +48.706 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
358
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 698.206 $ | 0,03 % |
39.536
+752
| +2 % | +14.156 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
359
Fifth Third Bancorp
FITB
48,2 Mrd. $
| 697.144 $ | 0,03 % |
13.783
+259
| +2 % | +14.409 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
360
Arvinas
ARVN
472 Mio. $
| 695.338 $ | 0,03 % |
89.895
+5.771
| +7 % | +49.437 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
361
W.R. Berkley
WRB
27,3 Mrd. $
| 684.721 $ | 0,03 % |
10.138
-9.772
| -49 % | -689.407 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
362
CytomX Therapeutics
CTMX
512 Mio. $
| 669.873 $ | 0,02 % |
246.277
+17.290
| +8 % | +57.667 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
363
Vulcan Materials
VMC
34 Mrd. $
| 668.574 $ | 0,02 % |
2.733
+776
| +40 % | +211.108 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
364
Kimberly-Clark
KMB
36,7 Mrd. $
| 667.006 $ | 0,02 % |
6.846
+116
| +2 % | +12.384 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
365
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 666.463 $ | 0,02 % |
8.670
-14.957
| -63 % | -1,2 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
366
GE HealthCare
GEHC
32,4 Mrd. $
| 664.682 $ | 0,02 % |
10.168
+954
| +10 % | +64.530 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
367
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 660.925 $ | 0,02 % |
2.304
+1.181
| +105 % | +377.252 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
368
Qnity Electronics Inc
Q
22,9 Mrd. $
| 659.758 $ | 0,02 % |
5.247
+87
| +2 % | +11.387 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
369
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 649.704 $ | 0,02 % |
5.803
+87
| +2 % | +9.850 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
370
HP
HPQ
30,1 Mrd. $
| 643.555 $ | 0,02 % |
20.574
+1.508
| +8 % | +43.525 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
371
Mettler-Toledo International
MTD
33,2 Mrd. $
| 642.154 $ | 0,02 % |
425
+78
| +22 % | +107.561 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
372
Biogen
BIIB
37,2 Mrd. $
| 641.499 $ | 0,02 % |
2.840
+68
| +2 % | +14.424 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
373
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 639.363 $ | 0,02 % |
9.156
+172
| +2 % | +12.856 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
374
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 636.622 $ | 0,02 % |
13.110
+739
| +6 % | +38.720 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
375
Tyra Biosciences
TYRA
1,4 Mrd. $
| 633.661 $ | 0,02 % |
28.974
-545
| -2 % | -14.984 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .