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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BridgeBio Oncology
BBOT
US$2.13억
| US$40.9만 | 0.02% |
99,750
+6,411
| +7% | +US$4.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
452
First Solar
FSLR
US$185억
| US$40.8만 | 0.02% |
2,330
+653
| +39% | +US$13.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
453
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$39.8만 | 0.01% |
19,807
+375
| +2% | +US$8.34천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
454
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$39.4만 | 0.01% |
6,470
+116
| +2% | +US$7.97천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
455
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$39.3만 | 0.01% |
1,053
+150
| +17% | +US$4.93만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
456
Tempus AI
TEM
US$123억
| US$39.1만 | 0.01% |
+4,777
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
457
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$38.8만 | 0.01% |
2,102
+29
| +1% | +US$5.28천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
458
Loews
L
US$229억
| US$38.6만 | 0.01% |
3,698
+58
| +2% | +US$6.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
459
International Paper
IP
US$176억
| US$38.4만 | 0.01% |
11,568
+791
| +7% | +US$3.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
460
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$38.2만 | 0.01% |
33,177
+12,416
| +60% | +US$17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
461
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$37.8만 | 0.01% |
4,252
+58
| +1% | +US$5.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
462
General Mills
GIS
US$184억
| US$37.8만 | 0.01% |
11,739
+203
| +2% | +US$7.57천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
463
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$37.5만 | 0.01% |
11,410
+203
| +2% | +US$8.23천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
464
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$37.5만 | 0.01% |
1,152
+468
| +68% | +US$17.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
465
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$37.3만 | 0.01% |
2,327
+59
| +3% | +US$1.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
466
F5
FFIV
US$258억
| US$36.8만 | 0.01% |
827
+237
| +40% | +US$9.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
467
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$36.5만 | 0.01% |
11,663
+203
| +2% | +US$6.66천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
468
CDW
CDW
US$206억
| US$36.2만 | 0.01% |
2,823
+29
| +1% | +US$4.09천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
469
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$36만 | 0.01% |
1,545
+27
| +2% | +US$6.24천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
470
Regions Financial
RF
US$243억
| US$35.8만 | 0.01% |
13,337
+232
| +2% | +US$7.03천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
471
NVR
NVR
US$159억
| US$35.7만 | 0.01% |
58
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
472
Equifax
EFX
US$214억
| US$35.6만 | 0.01% |
2,594
+29
| +1% | +US$5.04천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
473
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$34.6만 | 0.01% |
5,491
+1,959
| +55% | +US$13.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
474
Best Buy
BBY
US$209억
| US$33.8만 | 0.01% |
3,827
+1,462
| +62% | +US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
475
Evergy
EVRG
US$195억
| US$33.6만 | 0.01% |
4,285
+487
| +13% | +US$4.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.