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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Solventum
SOLV
14,8 Mrd. $
| 175.771 $ | 0,01 % |
1.994
+887
| +80 % | +75.910 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
552
Vicor
VICR
9,8 Mrd. $
| 170.764 $ | 0,01 % |
+591
| Neu | +133.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
553
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
| 169.684 $ | 0,01 % |
467
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
554
Kailera Therapeutics
KLRA
1,67 Mrd. $
| 159.252 $ | 0,01 % |
13.945
-94
| -0,7 % | -1.588 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
555
Regency Centers
REG
13,2 Mrd. $
| 159.070 $ | 0,01 % |
2.213
+29
| +1 % | +2.241 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
556
Universal Health Services
UHS
10,8 Mrd. $
| 149.515 $ | 0,01 % |
858
+426
| +99 % | +71.393 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
557
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,27 Mrd. $
| 147.980 $ | 0,01 % |
3.118
+58
| +2 % | +2.944 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
558
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 140.540 $ | 0,01 % |
4.666
+85
| +2 % | +3.193 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
559
The Mosaic Company
MOS
5,62 Mrd. $
| 140.097 $ | 0,01 % |
6.471
+116
| +2 % | +2.692 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
560
News Corp Class B
NWS
17,9 Mrd. $
| 133.256 $ | ﹤0,01 % |
4.201
-11.677
| -74 % | -379.775 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
561
Fox Class B
FOX
24,7 Mrd. $
| 126.281 $ | ﹤0,01 % |
2.243
+29
| +1 % | +1.613 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
562
Alamar Biosciences
ALMR
2,18 Mrd. $
| 123.538 $ | ﹤0,01 % |
+3.626
| Neu | +106.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
563
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,36 Mrd. $
| 120.734 $ | ﹤0,01 % |
2.704
-2.821
| -51 % | -160.310 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
564
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 108.214 $ | ﹤0,01 % |
5.427
+87
| +2 % | +2.028 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
565
MGM Resorts International
MGM
7,26 Mrd. $
| 106.998 $ | ﹤0,01 % |
3.446
+430
| +14 % | +18.360 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
566
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,19 Mrd. $
| 102.659 $ | ﹤0,01 % |
948
+351
| +59 % | +41.544 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
567
Century Therapeutics
IPSC
292 Mio. $
| 101.359 $ | ﹤0,01 % |
+59.274
| Neu | +121.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
568
BillionToOne Inc
BLLN
4,94 Mrd. $
| 95.370 $ | ﹤0,01 % |
+896
| Neu | +100.506 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
569
Erie Indemnity
ERIE
12,8 Mrd. $
| 95.111 $ | ﹤0,01 % |
434
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
570
Navitas Semiconductor
NVTS
2,41 Mrd. $
| 92.508 $ | ﹤0,01 % |
+7.968
| Neu | +98.299 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
571
Circle Internet Group
CRCL
22,8 Mrd. $
| 91.291 $ | ﹤0,01 % |
+1.111
| Neu | +85.711 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
572
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
| 91.150 $ | ﹤0,01 % |
1.617
+497
| +44 % | +29.961 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
573
Leonardo DRS
DRS
9,06 Mrd. $
| 86.740 $ | ﹤0,01 % |
2.368
+592
| +33 % | +24.685 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
574
TKO Group
TKO
13 Mrd. $
| 83.750 $ | ﹤0,01 % |
466
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
575
Wynn Resorts
WYNN
7,8 Mrd. $
| 82.448 $ | ﹤0,01 % |
1.038
+324
| +45 % | +30.534 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .