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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$7.23만 | ﹤0.01% |
2,758
+29
| +1% | +US$782 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
577
Skydance Corporation
SKYD
US$392억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
6,005
+3,597
| +149% | +US$3.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
578
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$6.19만 | ﹤0.01% |
737
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
579
Assurant
AIZ
US$140억
| US$5.98만 | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
SCTX
580
Scribe Therapeutics Inc
SCTX
US$2.92억
| US$5.61만 | ﹤0.01% |
+3,046
| 신규 | +US$8.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
581
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$28.5억
| US$5.03만 | ﹤0.01% |
+2,212
| 신규 | +US$5.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
582
Gemini Space Station
GEMI
US$3.97억
| US$4.99만 | ﹤0.01% |
+9,675
| 신규 | +US$4.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
583
Bakkt Inc
BKKT
US$2.28억
| US$4.92만 | ﹤0.01% |
+6,306
| 신규 | +US$5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
SECZ
584
Securitize Corp
SECZ
US$12.7억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
+3,359
| 신규 | +US$2.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
585
AeroVironment
AVAV
US$62.6억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
332
-316
| -49% | -US$4.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
586
Virtu Financial
VIRT
US$49.4억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
+611
| 신규 | +US$3.66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
587
BGC Group
BGC
US$55억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$2.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
588
DaVita
DVA
US$117억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
589
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
+348
| 신규 | +US$2.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
590
StoneX
SNEX
US$68.2억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
+314
| 신규 | +US$2.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
591
eToro Group
ETOR
US$19억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
+679
| 신규 | +US$2.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
592
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
20
-1,258
| -98% | -US$8.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
593
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$365 | ﹤0.01% |
10
-2,791
| -100% | -US$11.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
594
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$183 | ﹤0.01% |
15
-8,345
| -100% | -US$13.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
595
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| – | – |
-125
| 청산됨 | -US$4.23만 | – |
|
596
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.4억
| – | – |
-105,917
| 청산됨 | -US$540만 | – |
|
597
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-2,065
| 청산됨 | -US$39만 | – |
|
|
598
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| – | – |
-81,179
| 청산됨 | -US$1580만 | – |
|
599
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| – | – |
-8,546
| 청산됨 | -US$11.5만 | – |
|
600
Carlyle Group
CG
US$138억
| – | – |
-1,263
| 청산됨 | -US$5.32만 | – |
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.