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Tema ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
42.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+42.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$4.03억
(-13%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.36%
보유액
621
신규
38
증가
445
축소
95
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815만 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.44% |
| 2 | 정보기술 | 27.39% |
| 3 | 헬스케어 | 12.31% |
| 4 | 유틸리티 | 8.25% |
| 5 | 금융 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$396만 | 0.15% |
21,539
+404
| +2% | +US$6.99만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
127
Erasca
ERAS
US$49.1억
| US$395만 | 0.15% |
269,242
+86,804
| +48% | +US$152만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
128
Coherent
COHR
US$409억
| US$390만 | 0.14% |
13,544
+10,041
| +287% | +US$301만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
129
Verizon
VZ
US$1878억
| US$385만 | 0.14% |
83,943
+1,591
| +2% | +US$7.48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
130
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$383만 | 0.14% |
16,680
-2,955
| -15% | -US$61만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
131
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$381만 | 0.14% |
36,295
-534
| -1% | -US$5.47만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
132
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$369만 | 0.14% |
29,142
+549
| +2% | +US$7.56만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
133
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$365만 | 0.14% |
9,198
+805
| +10% | +US$30.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
134
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$11.4억
| US$359만 | 0.13% |
238,062
-22,712
| -9% | -US$44.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
135
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$352만 | 0.13% |
15,227
+288
| +2% | +US$7.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
136
Celcuity
CELC
US$32.1억
| US$348만 | 0.13% |
43,707
+2,795
| +7% | +US$25.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
137
AT&T
T
US$1558억
| US$341만 | 0.13% |
139,712
-12,105
| -8% | -US$29.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
138
Natera
NTRA
US$579억
| US$318만 | 0.12% |
7,692
+3,454
| +82% | +US$109만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
139
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$317만 | 0.12% |
4,718
-952
| -17% | -US$60.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
140
American Express
AXP
US$2196억
| US$317만 | 0.12% |
10,408
+174
| +2% | +US$5.81만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
141
Dell
DELL
US$2880억
| US$316만 | 0.12% |
5,879
+498
| +9% | +US$23.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
142
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$316만 | 0.12% |
32,302
+607
| +2% | +US$6.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
143
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$308만 | 0.11% |
108,124
+4,746
| +5% | +US$12.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
144
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$304만 | 0.11% |
11,169
+203
| +2% | +US$5.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
145
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$303만 | 0.11% |
7,669
-79
| -1% | -US$3.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
146
Zymeworks
ZYME
US$20.4억
| US$299만 | 0.11% |
112,869
+7,254
| +7% | +US$18.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
147
Summit Therapeutics
SMMT
US$124억
| US$295만 | 0.11% |
174,626
+53,529
| +44% | +US$80.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
148
Keysight
KEYS
US$530억
| US$292만 | 0.11% |
8,031
+421
| +6% | +US$13.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
149
Boeing
BA
US$1482억
| US$292만 | 0.11% |
15,695
+860
| +6% | +US$18.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
150
Welltower
WELL
US$1711억
| US$288만 | 0.11% |
12,496
+1,246
| +11% | +US$29.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tema ETFs의 보유 포지션은 621개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$30.9억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Tema ETFs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 445개 증가, 95개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, 194,015주를 보유했으며 가치는 US$1028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kodiak Gas Services 주식으로, US$1028만 상당의 194,015주를 매수했어요.
- Tema ETFs 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5211만 규모예요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 nLIGHT 보유분을 전량 매도해 추정 US$2744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tema ETFs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Tema ETFs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Tema ETFs의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$26.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Tema ETFs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.