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Tema ETFs Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,36 %
Position
621
Neu
38
Aufgestockt
445
Reduziert
95
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,44 % |
| 2 | Technologie | 27,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,31 % |
| 4 | Versorger | 8,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,41 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,21 % |
145.181
+9.334
| +7 % | +352.214 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,21 % |
79.979
-4.312
| -5 % | -324.061 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
103
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,2 % |
19.369
+348
| +2 % | +114.245 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,2 % |
20.723
+4.059
| +24 % | +861.608 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
105
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,2 % |
29.098
+682
| +2 % | +139.615 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
106
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,2 % |
10.306
+1.246
| +14 % | +637.999 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,2 % |
65.803
-4.675
| -7 % | -404.415 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
108
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
52.658
+590
| +1 % | +61.607 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
109
Immunome
IMNM
2,11 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,19 % |
235.688
-32.479
| -12 % | -806.171 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,19 % |
17.867
+979
| +6 % | +270.702 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
111
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,18 % |
54.232
-1.484.959
| -96 % | -135 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
112
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,18 % |
35.191
+767
| +2 % | +108.214 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
113
Enliven Therapeutics
ELVN
3,02 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,18 % |
103.107
+42.413
| +70 % | +2,31 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
114
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,17 % |
24.721
+462
| +2 % | +98.163 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
Syntec Optics
OPTX
284 Mio. $
| 4,63 Mio. $ | 0,17 % |
561.702
-53.698
| -9 % | -425.122 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
116
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,17 % |
11.325
+1.621
| +17 % | +618.765 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
117
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
+17.399
| Neu | +3,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
Applied Optoelectronics
AAOI
6,52 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,17 % |
45.821
+45.400
| +10.784 % | +5,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,17 % |
34.825
-1.622
| -4 % | -218.443 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
120
Modine Manufacturing
MOD
7,79 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,16 % |
23.707
-89.972
| -79 % | -18,4 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
121
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,16 % |
21.444
-647
| -3 % | -121.780 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
122
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,16 % |
19.655
+541
| +3 % | +111.071 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
123
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,16 % |
19.290
-354
| -2 % | -84.061 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
124
Relay Therapeutics
RLAY
4,04 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,16 % |
234.918
+58.136
| +33 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
125
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
22.925
-3.267
| -12 % | -529.674 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tema ETFs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tema ETFs 621 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tema ETFs für Q3 2026 weist 38 neu, 445 erhöht, 95 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EchoStar mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Tema ETFs im Q3 2026 war Kodiak Gas Services: 194.015 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tema ETFs im Q3 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- Tema ETFs hat seine Position in nLIGHT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tema ETFs machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Tema ETFs eröffnete 38 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tema ETFs sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tema ETFs für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .