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Tema ETFs 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
42.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.19%
1年估算報酬率
+42.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$4.03億
(-13%)
資金流向
-US$529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.36%
持股
621
新
38
增持
445
減碼
95
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815萬 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564萬 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35億 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837萬 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696萬 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.61% |
| 2 | 資訊科技 | 27.39% |
| 3 | 醫療保健 | 12.31% |
| 4 | 公用事業 | 8.25% |
| 5 | 金融 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$1420萬 | 0.53% |
40,010
+6,069
| +18% | +US$217萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
52
Revolution Medicines
RVMD
US$423億
| US$1395萬 | 0.52% |
67,959
-3,776
| -5% | -US$74.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
53
ATI
ATI
US$254億
| US$1381萬 | 0.51% |
72,940
+895
| +1% | +US$17.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$1367萬 | 0.51% |
27,459
+430
| +2% | +US$21.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$9088億
| US$1262萬 | 0.47% |
38,148
-57
| -0.1% | -US$1.99萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
56
Visa
V
US$7840億
| US$1260萬 | 0.47% |
35,052
-993
| -3% | -US$36.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.57兆
| US$1241萬 | 0.46% |
36,056
-1,041
| -3% | -US$36.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
58
Intel
INTC
US$3140億
| US$1164萬 | 0.43% |
96,778
+8,322
| +9% | +US$84.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
59
AXT Inc
AXTI
US$26.6億
| US$1154萬 | 0.43% |
149,069
+147,615
| +10,152% | +US$953萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
60
Rockwell Automation
ROK
US$439億
| US$1147萬 | 0.43% |
26,349
+1,676
| +7% | +US$74.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
61
Redwire
RDW
US$20.3億
| US$1121萬 | 0.42% |
1,073,409
+452,247
| +73% | +US$488萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
62
ExxonMobil
XOM
US$6668億
| US$1108萬 | 0.41% |
68,081
+656
| +1% | +US$10.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
63
Lam Research
LRCX
US$2820億
| US$1092萬 | 0.41% |
33,244
+2,321
| +8% | +US$72.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
64
Ingersoll Rand
IR
US$329億
| US$1082萬 | 0.4% |
144,100
+9,061
| +7% | +US$72.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
65
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1261億
| US$1077萬 | 0.4% |
172,561
+8,031
| +5% | +US$50.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2662億
| US$1029萬 | 0.38% |
15,244
+1,298
| +9% | +US$77.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
67
Cogent Biosciences
COGT
US$57.4億
| US$1029萬 | 0.38% |
321,258
+79,693
| +33% | +US$294萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
68
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.3億
| US$1028萬 | 0.38% |
+194,015
| 新 | +US$1185萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.54兆
| US$995萬 | 0.37% |
29,196
-448
| -2% | -US$15.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
70
Applied Materials
AMAT
US$2998億
| US$969萬 | 0.36% |
18,946
+765
| +4% | +US$38.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
71
Mastercard
MA
US$5692億
| US$963萬 | 0.36% |
17,458
+374
| +2% | +US$21萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
72
York Space Systems
YSS
US$9.6億
| US$941萬 | 0.35% |
1,087,938
-816,780
| -43% | -US$1061萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
73
UnitedHealth
UNH
US$3573億
| US$921萬 | 0.34% |
25,090
-578
| -2% | -US$23.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
74
Walmart Inc
WMT
US$9938億
| US$901萬 | 0.33% |
86,715
+8,944
| +12% | +US$98.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
75
Palantir
PLTR
US$4038億
| US$890萬 | 0.33% |
47,585
+127
| +0.3% | +US$2.02萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Tema ETFs的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tema ETFs持有621個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$30.9億減少13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tema ETFs的2026年第3季申報資料顯示有新增38項、增加445檔、減碼95檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kodiak Gas Services：共194,015股，價值US$1028萬。 最大的一筆賣出是EchoStar，估計金額為US$1.35億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Tema ETFs在2026年第3季最大筆買進的是Kodiak Gas Services：共買進194,015股，價值US$1028萬。
- Tema ETFs在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$5211萬。
- Tema ETFs在2026年第3季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$1.35億。
- Tema ETFs於2026年第3季完全出清nLIGHT，估計賣出金額為US$2744萬。
- 在2026年第3季，Tema ETFs的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占23%。
- Tema ETFs在2026年第3季新增了38個部位，並平倉27個部位。
- Tema ETFs的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$26.9億。
根據Tema ETFs的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。