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Flagship Harbor Advisors

Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,61 Mrd. $ Umschlag 11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
500 Mio. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
Kapitalfluss
+149 Mio. $
Kapitalfluss %
29,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,66 %
Position
2.123
Neu
1.750
Aufgestockt
245
Reduziert
93
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,28 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,18 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,78 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,56 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,36 Mio. $
2
GTLS-Symbol
Chart Industries
GTLS
+623.892 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+353.146 $
4
LVHD-Symbol
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
+329.653 $
5
KYE
Kayne Anderson Energy
KYE
+311.407 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,33 %
2 Technologie 7,61 %
3 Finanzwesen 5,83 %
4 Gesundheitswesen 5,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,71 %
132.091
+37.829
+40 % +5,28 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,65 %
155.780
+24.000
+18 % +1,9 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,26 %
244.196
+3.432
+1 % +155.644 $
2016 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,65 %
47.991
+21.254
+79 % +3,56 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,55 %
49.740
+3.164
+7 % +484.037 $
2016 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,28 %
121.603
+92.319
+315 % +5,18 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,22 %
73.339
+7.953
+12 % +648.079 $
2016 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,17 %
136.647
+84.830
+164 % +3,78 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,15 %
72.792
+40.324
+124 % +3,19 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,01 %
129.380
+88.070
+213 % +3,4 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
HQL-Symbol
11
abrdn Life Sciences Investors
HQL
510 Mio. $
4,66 Mio. $ 0,93 %
248.074
+16.842
+7 % +316.929 $
2016 Q4
6 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,93 %
50.040
-142
-0,3 % -13.075 $
2016 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,89 %
178.140
+11.376
+7 % +278.968 $
2016 Q4
6 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,88 %
33.210
+2.773
+9 % +356.901 $
2016 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,82 %
15.000
+6.238
+71 % +1,7 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,05 Mio. $ 0,81 %
41.061
+4.909
+14 % +475.782 $
2016 Q4
6 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,03 Mio. $ 0,81 %
20.744
+1.830
+10 % +330.690 $
2016 Q4
6 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
161 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,79 %
161.982
+24.111
+17 % +605.174 $
2016 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,78 %
46.810
+35.217
+304 % +2,95 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,77 %
32.498
+6.090
+23 % +753.969 $
2016 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,77 %
46.429
+5.659
+14 % +450.878 $
2016 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,76 %
97.190
+16.280
+20 % +554.993 $
2016 Q4
6 Quartale
COMT-Symbol
23
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,75 %
96.247
+17.554
+22 % +677.305 $
2017 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,75 %
30.855
+200
+0,7 % +24.952 $
2016 Q4
6 Quartale
HDV-Symbol
25
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,73 %
214.340
+10.925
+5 % +185.749 $
2016 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Coronation Fund Managers
Coronation Fund Managers Cape Town, South Africa 2,62 Mrd. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota 2,62 Mrd. $ AUM 23,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GenTrust
GenTrust Miami, Florida 2,6 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Horizon Corporation
First Horizon Corporation Memphis, Tennessee 2,6 Mrd. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindsell Train
Lindsell Train London, United Kingdom 2,63 Mrd. $ AUM 2,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Flagship Harbor Advisors 2.123 Positionen im Wert von 500 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 336 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Flagship Harbor Advisors investierte 149 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 1.750 neue Positionen und stockte 245 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Growth ETF: 40.095 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 3,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q2 2018 war iShares Core S&P US Growth ETF: 40.095 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q2 2018 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
  • Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Monsanto Co im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q2 2018 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 500 Mio. $ aus.
  • Flagship Harbor Advisors eröffnete 1.750 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 500 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .