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Flagship Harbor Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.1億
売買回転率
11.68%
推定1年リターン
23.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.92%
1年予想リターン
+23.21%
3年間の予想リターン
+68.29%
5年予想リターン
+68.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5億
運用資産残高の伸び率
+$1.63億
(+49%)
資金フロー
+$1.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
29.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.66%
保有額
2,123
新規
1,750
買い増し
245
減少
93
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$528万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$518万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$378万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$356万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$336万 |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+$62.4万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$35.3万 |
| 4 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+$33万 |
| 5 |
KYE
Kayne Anderson Energy
KYE
|
+$31.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.33% |
| 2 | 情報技術 | 7.61% |
| 3 | 金融 | 5.83% |
| 4 | ヘルスケア | 5.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1855万 | 3.71% |
132,091
+37,829
| +40% | +$528万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1324万 | 2.65% |
155,780
+24,000
| +18% | +$190万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1130万 | 2.26% |
244,196
+3,432
| +1% | +$15.6万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $824万 | 1.65% |
47,991
+21,254
| +79% | +$356万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $774万 | 1.55% |
49,740
+3,164
| +7% | +$48.4万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $638万 | 1.28% |
121,603
+92,319
| +315% | +$518万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $612万 | 1.22% |
73,339
+7,953
| +12% | +$64.8万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $586万 | 1.17% |
136,647
+84,830
| +164% | +$378万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $576万 | 1.15% |
72,792
+40,324
| +124% | +$319万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $504万 | 1.01% |
129,380
+88,070
| +213% | +$340万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
11
abrdn Life Sciences Investors
HQL
$5.1億
| $466万 | 0.93% |
248,074
+16,842
| +7% | +$31.7万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $464万 | 0.93% |
50,040
-142
| -0.3% | -$1.31万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $445万 | 0.89% |
178,140
+11,376
| +7% | +$27.9万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $440万 | 0.88% |
33,210
+2,773
| +9% | +$35.7万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $410万 | 0.82% |
15,000
+6,238
| +71% | +$170万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $405万 | 0.81% |
41,061
+4,909
| +14% | +$47.6万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $403万 | 0.81% |
20,744
+1,830
| +10% | +$33.1万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
18
AT&T
T
$1606億
| $393万 | 0.79% |
161,982
+24,111
| +17% | +$60.5万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $391万 | 0.78% |
46,810
+35,217
| +304% | +$295万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $386万 | 0.77% |
32,498
+6,090
| +23% | +$75.4万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $384万 | 0.77% |
46,429
+5,659
| +14% | +$45.1万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
22
Netflix
NFLX
$2937億
| $380万 | 0.76% |
97,190
+16,280
| +20% | +$55.5万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
23
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $376万 | 0.75% |
96,247
+17,554
| +22% | +$67.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $374万 | 0.75% |
30,855
+200
| +0.7% | +$2.5万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $364万 | 0.73% |
214,340
+10,925
| +5% | +$18.6万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Flagship Harbor Advisorsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Flagship Harbor Advisorsは2,123銘柄を保有し、保有額は$5億でした。前四半期の$3.36億から49%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Flagship Harbor Advisorsは2018年第2四半期に純新規資金として$1.49億を投じ、新たに1,750銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち245銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、保有株数は40,095株、評価額は$229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$336万相当を売却しました。
- Flagship Harbor Advisorsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、株数は40,095株、評価額は$229万でした。
- Flagship Harbor Advisorsは2018年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$528万でした。
- Flagship Harbor Advisorsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$336万相当を減らしました。
- Flagship Harbor Advisorsは2018年第2四半期にMonsanto Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.7万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Flagship Harbor Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5億のポートフォリオの18%を占めています。
- Flagship Harbor Advisorsは2018年第2四半期に新たに1,750件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Flagship Harbor Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%増加し、$5億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のFlagship Harbor Advisorsの 13F報告書 に基づいています。