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Flagship Harbor Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.1億
売買回転率
11.68%
推定1年リターン
23.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.93%
1年予想リターン
+23.21%
3年間の予想リターン
+68.29%
5年予想リターン
+68.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$3003万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.06%
保有額
329
新規
41
買い増し
171
減少
81
解消
5
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$69万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$64.5万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$59.9万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$56.9万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$56.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
|
+$244万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$204万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$94.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$88.1万 |
| 5 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+$47.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.11% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | ヘルスケア | 6.33% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.64% |
| 5 | 金融 | 5.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $938万 | 3.58% |
77,777
+5,385
| +7% | +$64.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $778万 | 2.97% |
216,536
+14,516
| +7% | +$47.8万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $494万 | 1.89% |
37,671
+290
| +0.8% | +$3.84万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $428万 | 1.63% |
48,788
+1,472
| +3% | +$12.9万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $362万 | 1.38% |
79,600
+13,660
| +21% | +$56.9万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $355万 | 1.36% |
28,590
+4,382
| +18% | +$52.3万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $350万 | 1.34% |
73,470
-3,315
| -4% | -$15.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
8
abrdn Life Sciences Investors
HQL
$5.1億
| $344万 | 1.31% |
178,369
+13,715
| +8% | +$25.4万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $343万 | 1.31% |
59,661
+10,648
| +22% | +$59.9万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $335万 | 1.28% |
166,242
+5,562
| +3% | +$11万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
11
AT&T
T
$1606億
| $333万 | 1.27% |
106,381
+16,762
| +19% | +$52.7万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $326万 | 1.25% |
81,429
+5,632
| +7% | +$21.7万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3256億
| $318万 | 1.22% |
22,205
+1,385
| +7% | +$20万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $297万 | 1.13% |
38,411
+6,412
| +20% | +$49.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
KYE
15
上場廃止
Kayne Anderson Energy
KYE
| $272万 | 1.04% |
215,960
+3,478
| +2% | +$4.35万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $270万 | 1.03% |
19,034
+2,977
| +19% | +$39.8万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $268万 | 1.02% |
32,967
+1,546
| +5% | +$12.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $264万 | 1.01% |
12,268
+166
| +1% | +$3.54万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
19
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.2億
| $263万 | 1% |
51,265
+1,300
| +3% | +$6.72万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $258万 | 0.99% |
31,296
+4,945
| +19% | +$41.3万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $249万 | 0.95% |
52,185
+8,190
| +19% | +$38.2万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$1910億
| $245万 | 0.94% |
21,723
-61
| -0.3% | -$6,716 |
2016 Q4
1四半期
|
|
23
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $243万 | 0.93% |
31,401
-2,406
| -7% | -$18.1万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
24
Visa
V
$7558億
| $240万 | 0.91% |
26,912
+4,034
| +18% | +$34.7万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $236万 | 0.9% |
29,543
+47
| +0.2% | +$3,738 |
2016 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Flagship Harbor Advisorsの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Flagship Harbor Advisorsは329銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.32億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Flagship Harbor Advisorsは2017年第1四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち171銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTexas Instrumentsで、保有株数は5,293株、評価額は$42.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fundで、推定$244万相当を売却しました。
- Flagship Harbor Advisorsが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Instrumentsで、株数は5,293株、評価額は$42.4万でした。
- Flagship Harbor Advisorsは2017年第1四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$69万でした。
- Flagship Harbor Advisorsが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fundで、推定$244万相当を減らしました。
- Flagship Harbor Advisorsは2017年第1四半期にVictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.1万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Flagship Harbor Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの18%を占めています。
- Flagship Harbor Advisorsは2017年第1四半期に新たに41件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Flagship Harbor Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.62億となりました。
2017年5月16日に提出された、2017年第1四半期分のFlagship Harbor Advisorsの 13F報告書 に基づいています。