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Flagship Harbor Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,61 bi
Giro
11,68%
Retorno est. (1 ano)
23,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,93%
Retorno est. (1 ano)
+23,21%
Retorno est. (3 anos)
+68,29%
Retorno est. (5 anos)
+68,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,06%
Posição
329
Nova
41
Aumentada
171
Reduzida
81
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 690 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 645 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 599 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 569 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 564 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 948 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 881 mil |
| 5 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$ 472 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,11% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Saúde | 6,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,64% |
| 5 | Financeiro | 5,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,38 mi | 3,58% |
77.777
+5.385
| +7% | +US$ 645 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,78 mi | 2,97% |
216.536
+14.516
| +7% | +US$ 478 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,94 mi | 1,89% |
37.671
+290
| +0,8% | +US$ 38,4 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,28 mi | 1,63% |
48.788
+1.472
| +3% | +US$ 129 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,62 mi | 1,38% |
79.600
+13.660
| +21% | +US$ 569 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,55 mi | 1,36% |
28.590
+4.382
| +18% | +US$ 523 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,5 mi | 1,34% |
73.470
-3.315
| -4% | -US$ 155 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$ 510 mi
| US$ 3,44 mi | 1,31% |
178.369
+13.715
| +8% | +US$ 254 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,43 mi | 1,31% |
59.661
+10.648
| +22% | +US$ 599 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,35 mi | 1,28% |
166.242
+5.562
| +3% | +US$ 110 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
11
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,33 mi | 1,27% |
106.381
+16.762
| +19% | +US$ 527 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,26 mi | 1,25% |
81.429
+5.632
| +7% | +US$ 217 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,18 mi | 1,22% |
22.205
+1.385
| +7% | +US$ 200 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,97 mi | 1,13% |
38.411
+6.412
| +20% | +US$ 495 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
KYE
15
Deslistada
Kayne Anderson Energy
KYE
| US$ 2,72 mi | 1,04% |
215.960
+3.478
| +2% | +US$ 43,5 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,7 mi | 1,03% |
19.034
+2.977
| +19% | +US$ 398 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,68 mi | 1,02% |
32.967
+1.546
| +5% | +US$ 125 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,64 mi | 1,01% |
12.268
+166
| +1% | +US$ 35,4 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 2,63 mi | 1% |
51.265
+1.300
| +3% | +US$ 67,2 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,58 mi | 0,99% |
31.296
+4.945
| +19% | +US$ 413 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,49 mi | 0,95% |
52.185
+8.190
| +19% | +US$ 382 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,45 mi | 0,94% |
21.723
-61
| -0,3% | -US$ 6,72 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 2,43 mi | 0,93% |
31.401
-2.406
| -7% | -US$ 181 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,4 mi | 0,91% |
26.912
+4.034
| +18% | +US$ 347 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,36 mi | 0,9% |
29.543
+47
| +0,2% | +US$ 3,74 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Flagship Harbor Advisors no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Flagship Harbor Advisors detinha 329 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 13% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Flagship Harbor Advisors alocou US$ 20,4 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 41 novas posições e aumentando 171 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 5.293 ações no valor de US$ 424 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund, com um corte estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior compra de Flagship Harbor Advisors no T1 2017 foi Texas Instruments: 5.293 ações no valor de US$ 424 mil.
- Flagship Harbor Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 690 mil.
- A maior redução de Flagship Harbor Advisors em T1 2017 foi em Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund, com um corte estimado de US$ 2,44 mi.
- Flagship Harbor Advisors encerrou totalmente sua posição em VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 231 mil.
- As dez maiores posições de Flagship Harbor Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 262 mi no T1 2017.
- Flagship Harbor Advisors abriu 41 novas posições e encerrou 5 em T1 2017.
- O valor da carteira de Flagship Harbor Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flagship Harbor Advisors referente a T1 2017, protocolado em 16 de mai. de 2017.