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Flagship Harbor Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,61 bi
Giro
11,68%
Retorno est. (1 ano)
23,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,79%
Retorno est. (1 ano)
+23,21%
Retorno est. (3 anos)
+68,29%
Retorno est. (5 anos)
+68,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 881 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,4 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 52,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,92%
Posição
662
Nova
103
Aumentada
276
Reduzida
225
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 6,1 mi |
| 2 |
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
|
+US$ 4,49 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
Lantern Pharma
LTRN
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 6,89 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
BAF
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUST
BAF
|
+US$ 4,52 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Atomera
ATOM
|
+US$ 2,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,12% |
| 2 | Tecnologia | 11,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,54% |
| 4 | Saúde | 6,07% |
| 5 | Financeiro | 4,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 29,6 mi | 3,36% |
143.315
-281
| -0,2% | -US$ 56,9 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,8 mi | 3,15% |
227.193
+4.846
| +2% | +US$ 622 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 27,4 mi | 3,11% |
177.040
+4.040
| +2% | +US$ 640 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 21,1 mi | 2,4% |
343.463
+21.633
| +7% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 19,9 mi | 2,26% |
124.646
-32.564
| -21% | -US$ 5,47 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 12,2 mi | 1,38% |
82.618
+5.438
| +7% | +US$ 774 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,1 mi | 1,38% |
51.515
+1.193
| +2% | +US$ 277 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 12 mi | 1,36% |
529.049
-282.865
| -35% | -US$ 6,89 mi |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 11,3 mi | 1,28% |
347.431
-13.480
| -4% | -US$ 459 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 10,8 mi | 1,23% |
48.687
-2.274
| -4% | -US$ 571 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,7 mi | 1,21% |
49.811
+542
| +1% | +US$ 114 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10,6 mi | 1,2% |
246.420
+678
| +0,3% | +US$ 29 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 10 mi | 1,14% |
263.800
+168.649
| +177% | +US$ 6,1 mi |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,35 mi | 0,83% |
18.540
-1.468
| -7% | -US$ 566 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,23 mi | 0,82% |
22.642
-7.060
| -24% | -US$ 2,26 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 7,1 mi | 0,81% |
60.153
+1.546
| +3% | +US$ 173 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,06 mi | 0,8% |
19.366
+1.310
| +7% | +US$ 465 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,7 mi | 0,76% |
31.636
+362
| +1% | +US$ 76,2 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 6,4 mi | 0,73% |
263.514
+86.314
| +49% | +US$ 2,41 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
20
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$ 510 mi
| US$ 6,35 mi | 0,72% |
322.313
+17.836
| +6% | +US$ 368 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,32 mi | 0,72% |
58.239
-2.567
| -4% | -US$ 269 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,23 mi | 0,71% |
60.240
+3.140
| +5% | +US$ 312 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 6,2 mi | 0,7% |
89.658
+196
| +0,2% | +US$ 13,3 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 5,9 mi | 0,67% |
151.371
+55.914
| +59% | +US$ 2,32 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,76 mi | 0,65% |
23.704
+1.724
| +8% | +US$ 435 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Flagship Harbor Advisors no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Flagship Harbor Advisors detinha 662 posições avaliadas em US$ 881 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 806 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Flagship Harbor Advisors alocou US$ 52,6 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 103 novas posições e aumentando 276 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock MuniHoldings Fund: 277.595 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Silver Trust, com um corte estimado de US$ 6,89 mi.
- A maior compra de Flagship Harbor Advisors no T1 2021 foi BlackRock MuniHoldings Fund: 277.595 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Flagship Harbor Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 6,1 mi.
- A maior redução de Flagship Harbor Advisors em T1 2021 foi em iShares Silver Trust, com um corte estimado de US$ 6,89 mi.
- Flagship Harbor Advisors encerrou totalmente sua posição em BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUST no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,52 mi.
- As dez maiores posições de Flagship Harbor Advisors representam 21% de sua carteira de US$ 881 mi no T1 2021.
- Flagship Harbor Advisors abriu 103 novas posições e encerrou 32 em T1 2021.
- O valor da carteira de Flagship Harbor Advisors subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 881 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flagship Harbor Advisors referente a T1 2021, protocolado em 3 de mai. de 2021.