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Flagship Harbor Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.1億
売買回転率
11.68%
推定1年リターン
23.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.79%
1年予想リターン
+23.21%
3年間の予想リターン
+68.29%
5年予想リターン
+68.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.81億
運用資産残高の伸び率
+$7436万
(+9.2%)
資金フロー
+$5259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.92%
保有額
662
新規
103
買い増し
276
減少
225
解消
32
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$610万 |
| 2 |
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
|
+$449万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+$275万 |
| 4 |
Lantern Pharma
LTRN
|
+$259万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$689万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$547万 |
| 3 |
BAF
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUST
BAF
|
+$452万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$226万 |
| 5 |
Atomera
ATOM
|
+$221万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.12% |
| 2 | 情報技術 | 11.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.54% |
| 4 | ヘルスケア | 6.07% |
| 5 | 金融 | 4.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2962万 | 3.36% |
143,315
-281
| -0.2% | -$5.69万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2775万 | 3.15% |
227,193
+4,846
| +2% | +$62.2万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2739万 | 3.11% |
177,040
+4,040
| +2% | +$64万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2113万 | 2.4% |
343,463
+21,633
| +7% | +$133万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1994万 | 2.26% |
124,646
-32,564
| -21% | -$547万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1215万 | 1.38% |
82,618
+5,438
| +7% | +$77.4万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1215万 | 1.38% |
51,515
+1,193
| +2% | +$27.7万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
|
8
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $1201万 | 1.36% |
529,049
-282,865
| -35% | -$689万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $1129万 | 1.28% |
347,431
-13,480
| -4% | -$45.9万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1084万 | 1.23% |
48,687
-2,274
| -4% | -$57.1万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1066万 | 1.21% |
49,811
+542
| +1% | +$11.4万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1056万 | 1.2% |
246,420
+678
| +0.3% | +$2.9万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1000万 | 1.14% |
263,800
+168,649
| +177% | +$610万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $735万 | 0.83% |
18,540
-1,468
| -7% | -$56.6万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $723万 | 0.82% |
22,642
-7,060
| -24% | -$226万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $710万 | 0.81% |
60,153
+1,546
| +3% | +$17.3万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $706万 | 0.8% |
19,366
+1,310
| +7% | +$46.5万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $670万 | 0.76% |
31,636
+362
| +1% | +$7.62万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
19
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$21.1億
| $640万 | 0.73% |
263,514
+86,314
| +49% | +$241万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
20
abrdn Life Sciences Investors
HQL
$5.1億
| $635万 | 0.72% |
322,313
+17,836
| +6% | +$36.8万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $632万 | 0.72% |
58,239
-2,567
| -4% | -$26.9万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $623万 | 0.71% |
60,240
+3,140
| +5% | +$31.2万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $620万 | 0.7% |
89,658
+196
| +0.2% | +$1.33万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $590万 | 0.67% |
151,371
+55,914
| +59% | +$232万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
25
PayPal
PYPL
$485億
| $576万 | 0.65% |
23,704
+1,724
| +8% | +$43.5万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
Flagship Harbor Advisorsの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Flagship Harbor Advisorsは662銘柄を保有し、保有額は$8.81億でした。前四半期の$8.06億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
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- Flagship Harbor Advisorsが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Silver Trustで、推定$689万相当を減らしました。
- Flagship Harbor Advisorsは2021年第1四半期にBLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUSTの保有株をすべて売却し、売却額は推定$452万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Flagship Harbor Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.81億のポートフォリオの21%を占めています。
- Flagship Harbor Advisorsは2021年第1四半期に新たに103件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
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2021年5月3日に提出された、2021年第1四半期分のFlagship Harbor Advisorsの 13F報告書 に基づいています。