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Flagship Harbor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2613 M
Rotación
11.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 881 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.4 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 52.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.92%
Posición
662
Nuevas
103
Aumentadas
276
Reducidas
225
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 6.1 M |
| 2 |
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
Lantern Pharma
LTRN
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 6.89 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
BAF
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUST
BAF
|
+USD 4.52 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
Atomera
ATOM
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.12% |
| 2 | Tecnología | 11.65% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.54% |
| 4 | Atención médica | 6.07% |
| 5 | Finanzas | 4.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 29.6 M | 3.36% |
143,315
-281
| -0.2% | -USD 56.9 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.8 M | 3.15% |
227,193
+4,846
| +2% | +USD 622 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27.4 M | 3.11% |
177,040
+4,040
| +2% | +USD 640 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 21.1 M | 2.4% |
343,463
+21,633
| +7% | +USD 1.33 M |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 19.9 M | 2.26% |
124,646
-32,564
| -21% | -USD 5.47 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 12.2 M | 1.38% |
82,618
+5,438
| +7% | +USD 774 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.1 M | 1.38% |
51,515
+1,193
| +2% | +USD 277 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 12 M | 1.36% |
529,049
-282,865
| -35% | -USD 6.89 M |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 11.3 M | 1.28% |
347,431
-13,480
| -4% | -USD 459 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.8 M | 1.23% |
48,687
-2,274
| -4% | -USD 571 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.7 M | 1.21% |
49,811
+542
| +1% | +USD 114 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10.6 M | 1.2% |
246,420
+678
| +0.3% | +USD 29 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 10 M | 1.14% |
263,800
+168,649
| +177% | +USD 6.1 M |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.35 M | 0.83% |
18,540
-1,468
| -7% | -USD 566 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.23 M | 0.82% |
22,642
-7,060
| -24% | -USD 2.26 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 7.1 M | 0.81% |
60,153
+1,546
| +3% | +USD 173 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.06 M | 0.8% |
19,366
+1,310
| +7% | +USD 465 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.7 M | 0.76% |
31,636
+362
| +1% | +USD 76.2 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 6.4 M | 0.73% |
263,514
+86,314
| +49% | +USD 2.41 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
20
abrdn Life Sciences Investors
HQL
USD 510 M
| USD 6.35 M | 0.72% |
322,313
+17,836
| +6% | +USD 368 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.32 M | 0.72% |
58,239
-2,567
| -4% | -USD 269 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.23 M | 0.71% |
60,240
+3,140
| +5% | +USD 312 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 6.2 M | 0.7% |
89,658
+196
| +0.2% | +USD 13.3 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 5.9 M | 0.67% |
151,371
+55,914
| +59% | +USD 2.32 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 5.76 M | 0.65% |
23,704
+1,724
| +8% | +USD 435 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Harbor Advisors en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Flagship Harbor Advisors mantenía 662 posiciones por un valor de USD 881 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 806 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Flagship Harbor Advisors destinó USD 52.6 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 103 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock MuniHoldings Fund: 277,595 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Silver Trust, por un valor estimado de USD 6.89 M.
- La mayor compra de Flagship Harbor Advisors en T1 2021 fue BlackRock MuniHoldings Fund: 277,595 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Flagship Harbor Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 6.1 M.
- La mayor reducción de Flagship Harbor Advisors durante T1 2021 fue en iShares Silver Trust, con un recorte estimado de USD 6.89 M.
- Flagship Harbor Advisors cerró por completo su posición en BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUST en T1 2021, con una venta estimada de USD 4.52 M.
- Las diez principales posiciones de Flagship Harbor Advisors representan 21% de su cartera de USD 881 M en T1 2021.
- Flagship Harbor Advisors abrió 103 posiciones nuevas y cerró 32 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Flagship Harbor Advisors aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 881 M.
Según el Informe 13F de Flagship Harbor Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 3 may 2021.