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Flagship Harbor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2613 M
Rotación
11.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.06%
Posición
329
Nuevas
41
Aumentadas
171
Reducidas
81
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 690 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 645 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 599 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 569 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 564 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 948 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 881 k |
| 5 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 472 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.11% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Atención médica | 6.33% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.64% |
| 5 | Finanzas | 5.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.38 M | 3.58% |
77,777
+5,385
| +7% | +USD 645 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.78 M | 2.97% |
216,536
+14,516
| +7% | +USD 478 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.94 M | 1.89% |
37,671
+290
| +0.8% | +USD 38.4 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 4.28 M | 1.63% |
48,788
+1,472
| +3% | +USD 129 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.62 M | 1.38% |
79,600
+13,660
| +21% | +USD 569 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.55 M | 1.36% |
28,590
+4,382
| +18% | +USD 523 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.5 M | 1.34% |
73,470
-3,315
| -4% | -USD 155 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
abrdn Life Sciences Investors
HQL
USD 510 M
| USD 3.44 M | 1.31% |
178,369
+13,715
| +8% | +USD 254 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.43 M | 1.31% |
59,661
+10,648
| +22% | +USD 599 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.35 M | 1.28% |
166,242
+5,562
| +3% | +USD 110 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
11
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.33 M | 1.27% |
106,381
+16,762
| +19% | +USD 527 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.26 M | 1.25% |
81,429
+5,632
| +7% | +USD 217 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.18 M | 1.22% |
22,205
+1,385
| +7% | +USD 200 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.97 M | 1.13% |
38,411
+6,412
| +20% | +USD 495 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
KYE
15
Dejó de cotizar
Kayne Anderson Energy
KYE
| USD 2.72 M | 1.04% |
215,960
+3,478
| +2% | +USD 43.5 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.7 M | 1.03% |
19,034
+2,977
| +19% | +USD 398 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.68 M | 1.02% |
32,967
+1,546
| +5% | +USD 125 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.64 M | 1.01% |
12,268
+166
| +1% | +USD 35.4 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
| USD 2.63 M | 1% |
51,265
+1,300
| +3% | +USD 67.2 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.58 M | 0.99% |
31,296
+4,945
| +19% | +USD 413 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 2.49 M | 0.95% |
52,185
+8,190
| +19% | +USD 382 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.45 M | 0.94% |
21,723
-61
| -0.3% | -USD 6.72 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 2.43 M | 0.93% |
31,401
-2,406
| -7% | -USD 181 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.4 M | 0.91% |
26,912
+4,034
| +18% | +USD 347 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.36 M | 0.9% |
29,543
+47
| +0.2% | +USD 3.74 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Harbor Advisors en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Flagship Harbor Advisors mantenía 329 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 13% frente a los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Flagship Harbor Advisors destinó USD 20.4 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 171 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 5,293 acciones con un valor de USD 424 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund, por un valor estimado de USD 2.44 M.
- La mayor compra de Flagship Harbor Advisors en T1 2017 fue Texas Instruments: 5,293 acciones por un valor de USD 424 k.
- Flagship Harbor Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 690 k.
- La mayor reducción de Flagship Harbor Advisors durante T1 2017 fue en Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund, con un recorte estimado de USD 2.44 M.
- Flagship Harbor Advisors cerró por completo su posición en VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 231 k.
- Las diez principales posiciones de Flagship Harbor Advisors representan 18% de su cartera de USD 262 M en T1 2017.
- Flagship Harbor Advisors abrió 41 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Flagship Harbor Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Flagship Harbor Advisors correspondiente a T1 2017, presentado el 16 may 2017.