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Flagship Harbor Advisors

Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,61 Mrd. $ Umschlag 11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,06 %
Position
329
Neu
41
Aufgestockt
171
Reduziert
81
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+689.716 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+644.924 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+598.581 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+569.285 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+564.073 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETO-Symbol
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
+2,44 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,04 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+948.267 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+880.887 $
5
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+471.653 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,11 %
2 Technologie 6,99 %
3 Gesundheitswesen 6,33 %
4 Kommunikationsdienste 5,64 %
5 Finanzwesen 5,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,38 Mio. $ 3,58 %
77.777
+5.385
+7 % +644.924 $
2016 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,78 Mio. $ 2,97 %
216.536
+14.516
+7 % +478.005 $
2016 Q4
1 Quartal
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,89 %
37.671
+290
+0,8 % +38.371 $
2016 Q4
1 Quartal
SDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,63 %
48.788
+1.472
+3 % +128.642 $
2016 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,38 %
79.600
+13.660
+21 % +569.285 $
2016 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,36 %
28.590
+4.382
+18 % +523.473 $
2016 Q4
1 Quartal
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,34 %
73.470
-3.315
-4 % -155.213 $
2016 Q4
1 Quartal
HQL-Symbol
8
abrdn Life Sciences Investors
HQL
510 Mio. $
3,44 Mio. $ 1,31 %
178.369
+13.715
+8 % +254.085 $
2016 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,31 %
59.661
+10.648
+22 % +598.581 $
2016 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,28 %
166.242
+5.562
+3 % +109.722 $
2016 Q4
1 Quartal
T-Symbol
11
AT&T
T
161 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,27 %
106.381
+16.762
+19 % +527.497 $
2016 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,25 %
81.429
+5.632
+7 % +217.338 $
2016 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,22 %
22.205
+1.385
+7 % +200.469 $
2016 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,13 %
38.411
+6.412
+20 % +494.849 $
2016 Q4
1 Quartal
KYE
15
Nicht mehr gelistet
Kayne Anderson Energy
KYE
2,72 Mio. $ 1,04 %
215.960
+3.478
+2 % +43.474 $
2016 Q4
1 Quartal
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,03 %
19.034
+2.977
+19 % +397.839 $
2016 Q4
1 Quartal
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,02 %
32.967
+1.546
+5 % +125.021 $
2016 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,64 Mio. $ 1,01 %
12.268
+166
+1 % +35.422 $
2016 Q4
1 Quartal
PKW-Symbol
19
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1 %
51.265
+1.300
+3 % +67.202 $
2016 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,99 %
31.296
+4.945
+19 % +413.121 $
2016 Q4
1 Quartal
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,95 %
52.185
+8.190
+19 % +381.602 $
2016 Q4
1 Quartal
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,94 %
21.723
-61
-0,3 % -6.716 $
2016 Q4
1 Quartal
ACWV-Symbol
23
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,93 %
31.401
-2.406
-7 % -181.214 $
2016 Q4
1 Quartal
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,91 %
26.912
+4.034
+18 % +347.012 $
2016 Q4
1 Quartal
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,9 %
29.543
+47
+0,2 % +3.738 $
2016 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Coronation Fund Managers
Coronation Fund Managers Cape Town, South Africa 2,62 Mrd. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota 2,62 Mrd. $ AUM 23,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GenTrust
GenTrust Miami, Florida 2,6 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Horizon Corporation
First Horizon Corporation Memphis, Tennessee 2,6 Mrd. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindsell Train
Lindsell Train London, United Kingdom 2,63 Mrd. $ AUM 2,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Flagship Harbor Advisors 329 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Flagship Harbor Advisors investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 171 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 5.293 Aktien im Wert von 424.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund; sie wurde auf 2,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q1 2017 war Texas Instruments: 5.293 Aktien im Wert von 424.000 $.
  • Flagship Harbor Advisors hat seine Position in JPMorgan Chase in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 689.716 $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q1 2017 entfiel auf Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,44 Mio. $.
  • Flagship Harbor Advisors hat seine Position in VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q1 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Flagship Harbor Advisors eröffnete 41 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q1 2017 am 16. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .