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Flagship Harbor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2613 M
Rotación
11.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 500 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 149 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
29.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.66%
Posición
2,123
Nuevas
1,750
Aumentadas
245
Reducidas
93
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.28 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.18 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.78 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+USD 624 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 353 k |
| 4 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+USD 330 k |
| 5 |
KYE
Kayne Anderson Energy
KYE
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.33% |
| 2 | Tecnología | 7.61% |
| 3 | Finanzas | 5.83% |
| 4 | Atención médica | 5.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18.5 M | 3.71% |
132,091
+37,829
| +40% | +USD 5.28 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.2 M | 2.65% |
155,780
+24,000
| +18% | +USD 1.9 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.3 M | 2.26% |
244,196
+3,432
| +1% | +USD 156 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.24 M | 1.65% |
47,991
+21,254
| +79% | +USD 3.56 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.74 M | 1.55% |
49,740
+3,164
| +7% | +USD 484 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.38 M | 1.28% |
121,603
+92,319
| +315% | +USD 5.18 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.12 M | 1.22% |
73,339
+7,953
| +12% | +USD 648 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.86 M | 1.17% |
136,647
+84,830
| +164% | +USD 3.78 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.76 M | 1.15% |
72,792
+40,324
| +124% | +USD 3.19 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.04 M | 1.01% |
129,380
+88,070
| +213% | +USD 3.4 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
11
abrdn Life Sciences Investors
HQL
USD 510 M
| USD 4.66 M | 0.93% |
248,074
+16,842
| +7% | +USD 317 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 4.64 M | 0.93% |
50,040
-142
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.45 M | 0.89% |
178,140
+11,376
| +7% | +USD 279 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.4 M | 0.88% |
33,210
+2,773
| +9% | +USD 357 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.1 M | 0.82% |
15,000
+6,238
| +71% | +USD 1.7 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.05 M | 0.81% |
41,061
+4,909
| +14% | +USD 476 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.03 M | 0.81% |
20,744
+1,830
| +10% | +USD 331 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.93 M | 0.79% |
161,982
+24,111
| +17% | +USD 605 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.91 M | 0.78% |
46,810
+35,217
| +304% | +USD 2.95 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.86 M | 0.77% |
32,498
+6,090
| +23% | +USD 754 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.84 M | 0.77% |
46,429
+5,659
| +14% | +USD 451 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.8 M | 0.76% |
97,190
+16,280
| +20% | +USD 555 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 3.76 M | 0.75% |
96,247
+17,554
| +22% | +USD 677 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.74 M | 0.75% |
30,855
+200
| +0.7% | +USD 25 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 3.64 M | 0.73% |
214,340
+10,925
| +5% | +USD 186 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Harbor Advisors en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Flagship Harbor Advisors mantenía 2,123 posiciones por un valor de USD 500 M, un aumento de 49% frente a los USD 336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Flagship Harbor Advisors destinó USD 149 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 1,750 nuevas posiciones y aumentó 245 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P US Growth ETF: 40,095 acciones con un valor de USD 2.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 3.36 M.
- La mayor compra de Flagship Harbor Advisors en T2 2018 fue iShares Core S&P US Growth ETF: 40,095 acciones por un valor de USD 2.29 M.
- Flagship Harbor Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 5.28 M.
- La mayor reducción de Flagship Harbor Advisors durante T2 2018 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
- Flagship Harbor Advisors cerró por completo su posición en Monsanto Co en T2 2018, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Flagship Harbor Advisors representan 18% de su cartera de USD 500 M en T2 2018.
- Flagship Harbor Advisors abrió 1,750 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Flagship Harbor Advisors aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 500 M.
Según el Informe 13F de Flagship Harbor Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.