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Bell Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 2,62 bi
Giro
16,75%
Retorno est. (1 ano)
23,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,98%
Retorno est. (1 ano)
+23,93%
Retorno est. (3 anos)
+64,35%
Retorno est. (5 anos)
+64,18%
Retorno est. (10 anos)
+199,97%
AUM
US$ 2,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 263 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,97%
Posição
209
Nova
21
Aumentada
91
Reduzida
53
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
International Paper
IP
|
+US$ 6,39 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 6,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 8,96 mi |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 7,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,39% |
| 2 | Tecnologia | 7,58% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,97% |
| 4 | Saúde | 2,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 346 mi | 13,21% |
1.588.925
-36.772
| -2% | -US$ 7,68 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 340 mi | 12,98% |
3.523.642
-27.036
| -0,8% | -US$ 2,6 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 310 mi | 11,83% |
3.599.467
-49.013
| -1% | -US$ 4,12 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 262 mi | 9,98% |
355.481
-3.544
| -1% | -US$ 2,44 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 129 mi | 4,91% |
604.669
-9.585
| -2% | -US$ 1,96 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 125 mi | 4,77% |
338.086
-3.366
| -1% | -US$ 1,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 103 mi | 3,93% |
150.103
+1.474
| +1% | +US$ 983 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 103 mi | 3,93% |
1.694.652
-58.666
| -3% | -US$ 3,51 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 69,9 mi | 2,67% |
706.220
+49.773
| +8% | +US$ 4,92 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 46,4 mi | 1,77% |
918.178
+440.518
| +92% | +US$ 22,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 45,3 mi | 1,73% |
967.430
+69.501
| +8% | +US$ 3,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 37,6 mi | 1,43% |
187.692
+1.166
| +0,6% | +US$ 240 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 36 mi | 1,37% |
362.045
-236.287
| -39% | -US$ 23,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 19,6 mi | 0,75% |
26.270
+363
| +1% | +US$ 263 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 18 mi | 0,69% |
196.187
-172.542
| -47% | -US$ 15,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,4 mi | 0,66% |
46.554
+1.454
| +3% | +US$ 588 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
17
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 17,2 mi | 0,65% |
17.792
-17.882
| -50% | -US$ 13,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 16,9 mi | 0,65% |
144.156
-1.088
| -0,7% | -US$ 114 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,5 mi | 0,63% |
57.147
+2.035
| +4% | +US$ 582 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 16,4 mi | 0,63% |
364.654
+18.584
| +5% | +US$ 671 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16 mi | 0,61% |
67.017
+1.646
| +3% | +US$ 413 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 14,9 mi | 0,57% |
52.824
+2.550
| +5% | +US$ 642 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 14,6 mi | 0,56% |
153.586
+3.951
| +3% | +US$ 401 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,6 mi | 0,56% |
40.741
+247
| +0,6% | +US$ 88,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 14 mi | 0,53% |
84.267
+1.822
| +2% | +US$ 339 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bell Bank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bell Bank detinha 209 posições avaliadas em US$ 2,62 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bell Bank mostra 21 novas, 91 aumentaram, 53 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em HP: 397.887 ações no valor de US$ 8,73 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 23,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Bell Bank no T2 2026 foi HP: 397.887 ações no valor de US$ 8,73 mi.
- Bell Bank foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 22,3 mi.
- A maior redução de Bell Bank em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Bell Bank encerrou totalmente sua posição em Dow Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,96 mi.
- As dez maiores posições de Bell Bank representam 70% de sua carteira de US$ 2,62 bi no T2 2026.
- Bell Bank abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bell Bank subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bell Bank referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.