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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Flagship Harbor Advisors is a wealth management firm that has operated since December 2010 and is owned mainly by David Kaufman. It offers financial planning and investment management, spreading client money across outside money managers, mutual funds, ETFs, individual stocks and bonds, real estate investment trusts and structured notes. Its clients include individuals, pension plans, trusts, estates, charities and businesses.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,99 %
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,1 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,87 %
Position
815
Neu
63
Aufgestockt
392
Reduziert
265
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+9,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+7,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,15 % |
| 2 | Technologie | 10,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,31 % |
86.837
-13.137
| -13 % | -1,29 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
77
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,31 % |
42.872
+135
| +0,3 % | +24.920 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
78
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,3 % |
84.618
+45.446
| +116 % | +4,49 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,3 % |
21.518
-3.569
| -14 % | -1,4 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,3 % |
30.719
+186
| +0,6 % | +49.070 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,3 % |
247.392
+2.621
| +1 % | +88.362 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
82
abrdn Life Sciences Investors
HQL
558 Mio. $
| 7,8 Mio. $ | 0,29 % |
417.366
+16.601
| +4 % | +335.787 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
83
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,68 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,29 % |
192.354
-42.486
| -18 % | -1,67 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
84
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,08 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,29 % |
+231.265
| Neu | +7,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
85
Royce Micro-Cap Trust
RMT
712 Mio. $
| 7,62 Mio. $ | 0,28 % |
566.878
+20.838
| +4 % | +289.867 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,28 % |
81.976
+1.187
| +1 % | +109.369 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
87
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,28 % |
119.170
+34.253
| +40 % | +2,27 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
88
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
28.281
-612
| -2 % | -156.893 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,27 % |
346.917
+21.853
| +7 % | +478.187 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
90
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,27 % |
50.029
-54
| -0,1 % | -7.462 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
91
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,54 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,27 % |
143.371
+1.552
| +1 % | +79.055 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
92
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,26 % |
73.110
-1.173
| -2 % | -116.243 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
93
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,25 % |
108.529
+13.291
| +14 % | +805.651 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
94
Simplify High Yield ETF
CDX
302 Mio. $
| 6,56 Mio. $ | 0,24 % |
325.275
+7.064
| +2 % | +146.043 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
95
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,5 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,24 % |
157.927
-20.120
| -11 % | -864.057 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
96
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,24 % |
74.866
+434
| +0,6 % | +37.304 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
97
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,24 % |
72.012
-27.700
| -28 % | -2,39 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
98
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,55 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,23 % |
43.085
+1.680
| +4 % | +262.116 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,23 % |
42.311
-1.839
| -4 % | -249.568 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
100
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,23 % |
42.869
+1.652
| +4 % | +242.079 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Harbor Advisors 815 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 392 erhöht, 265 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF: 231.265 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2026 war VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF: 231.265 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .