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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+340 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,41 %
Position
788
Neu
56
Aufgestockt
399
Reduziert
252
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+4,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+26,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+19,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,14 % |
| 2 | Technologie | 9,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,88 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,71 % |
113.099
+25.933
| +30 % | +4,12 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
27
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,69 % |
48.058
-1.259
| -3 % | -504.803 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
28
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
3,19 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,68 % |
429.140
+18.080
| +4 % | +687.792 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,64 % |
217.116
+33.353
| +18 % | +2,45 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
30
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,62 % |
160.028
+8.401
| +6 % | +839.297 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,62 % |
49.641
+22
| +0 % | +6.832 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
32
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 16,2 Mio. $ | 0,62 % |
38.445
-17
| -0 % | -6.761 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,6 % |
552.517
-31.590
| -5 % | -898.385 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
34
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,59 % |
259.078
+8.988
| +4 % | +538.059 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
35
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,57 % |
184.471
+18.721
| +11 % | +1,41 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
36
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,56 % |
92.437
+69.329
| +300 % | +10,3 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,54 % |
163.899
+3.117
| +2 % | +262.273 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,53 % |
18.821
-6.304
| -25 % | -4,34 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
39
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,53 % |
279.121
+38.617
| +16 % | +1,82 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 0,52 % |
27.417
-774
| -3 % | -372.101 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
41
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,52 % |
110.158
+5.270
| +5 % | +618.590 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
42
Visa
V
756 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,51 % |
38.723
+63
| +0,2 % | +20.226 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
43
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,5 % |
11.274
-1.731
| -13 % | -1,3 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
44
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,5 % |
242.386
+13.624
| +6 % | +708.090 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,47 % |
364.182
+33.708
| +10 % | +1,13 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,46 % |
415.885
+22.144
| +6 % | +642.508 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,45 % |
251.224
+15.822
| +7 % | +715.203 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 0,45 % |
20.920
-431
| -2 % | -263.548 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
49
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,45 % |
74.244
-194
| -0,3 % | -30.320 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
50
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
245.410
+17.107
| +7 % | +744.231 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Flagship Harbor Advisors 788 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Flagship Harbor Advisors investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 399 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen Global High Income Fund: 267.714 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 26,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q2 2026 war Nuveen Global High Income Fund: 267.714 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,1 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Alibaba im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 56 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .