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Flagship Harbor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2613 M
Rotación
11.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2613 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 340 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 91.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.41%
Posición
788
Nuevas
56
Aumentadas
399
Reducidas
252
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 4.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.4 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.14% |
| 2 | Tecnología | 9.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Finanzas | 2.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 18.6 M | 0.71% |
113,099
+25,933
| +30% | +USD 4.12 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
27
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.2 M | 0.69% |
48,058
-1,259
| -3% | -USD 505 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
28
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 3188 M
| USD 17.7 M | 0.68% |
429,140
+18,080
| +4% | +USD 688 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.7 M | 0.64% |
217,116
+33,353
| +18% | +USD 2.45 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
30
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 16.3 M | 0.62% |
160,028
+8,401
| +6% | +USD 839 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.2 M | 0.62% |
49,641
+22
| +0% | +USD 6.83 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 16.2 M | 0.62% |
38,445
-17
| -0% | -USD 6.76 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 15.7 M | 0.6% |
552,517
-31,590
| -5% | -USD 898 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 15.5 M | 0.59% |
259,078
+8,988
| +4% | +USD 538 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
35
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 15 M | 0.57% |
184,471
+18,721
| +11% | +USD 1.41 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
36
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 14.7 M | 0.56% |
92,437
+69,329
| +300% | +USD 10.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 14.1 M | 0.54% |
163,899
+3,117
| +2% | +USD 262 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.9 M | 0.53% |
18,821
-6,304
| -25% | -USD 4.34 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
39
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 13.8 M | 0.53% |
279,121
+38,617
| +16% | +USD 1.82 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.7 M | 0.52% |
27,417
-774
| -3% | -USD 372 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
41
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 13.5 M | 0.52% |
110,158
+5,270
| +5% | +USD 619 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
42
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.3 M | 0.51% |
38,723
+63
| +0.2% | +USD 20.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
43
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 13 M | 0.5% |
11,274
-1,731
| -13% | -USD 1.3 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
44
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 13 M | 0.5% |
242,386
+13,624
| +6% | +USD 708 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 12.2 M | 0.47% |
364,182
+33,708
| +10% | +USD 1.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 12.1 M | 0.46% |
415,885
+22,144
| +6% | +USD 643 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 11.9 M | 0.45% |
251,224
+15,822
| +7% | +USD 715 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.8 M | 0.45% |
20,920
-431
| -2% | -USD 264 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 11.7 M | 0.45% |
74,244
-194
| -0.3% | -USD 30.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.43% |
245,410
+17,107
| +7% | +USD 744 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Harbor Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Flagship Harbor Advisors mantenía 788 posiciones por un valor de USD 2613 M, un aumento de 15% frente a los USD 2274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Flagship Harbor Advisors destinó USD 91.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 399 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen Global High Income Fund: 267,714 acciones con un valor de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 26.1 M.
- La mayor compra de Flagship Harbor Advisors en T2 2026 fue Nuveen Global High Income Fund: 267,714 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Flagship Harbor Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Flagship Harbor Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 26.1 M.
- Flagship Harbor Advisors cerró por completo su posición en Alibaba en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.29 M.
- Las diez principales posiciones de Flagship Harbor Advisors representan 24% de su cartera de USD 2613 M en T2 2026.
- Flagship Harbor Advisors abrió 56 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Flagship Harbor Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2613 M.
Según el Informe 13F de Flagship Harbor Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.