Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Flagship Harbor Advisors is a wealth management firm that has operated since December 2010 and is owned mainly by David Kaufman. It offers financial planning and investment management, spreading client money across outside money managers, mutual funds, ETFs, individual stocks and bonds, real estate investment trusts and structured notes. Its clients include individuals, pension plans, trusts, estates, charities and businesses.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,99 %
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,1 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,87 %
Position
815
Neu
63
Aufgestockt
392
Reduziert
265
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+9,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+7,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,15 % |
| 2 | Technologie | 10,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,45 % |
255.641
+4.417
| +2 % | +205.724 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Micron Technology
MU
894 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
10.839
-435
| -4 % | -413.204 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,3 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,42 % |
73.068
-1.176
| -2 % | -190.689 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,41 % |
52.690
+691
| +1 % | +149.338 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
55
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
614 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,4 % |
416.001
+13.477
| +3 % | +345.087 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
56
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,93 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
67.670
+2.278
| +3 % | +338.945 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
201.789
+19.141
| +10 % | +965.897 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,78 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,37 % |
222.314
+205.354
| +1.211 % | +10,1 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,4 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,37 % |
35.420
-787
| -2 % | -234.350 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
60
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,77 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,37 % |
350.381
+20.652
| +6 % | +610.405 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,74 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
335.263
+11.561
| +4 % | +343.111 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
62
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
197.350
+287
| +0,1 % | +14.387 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
947 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
15.927
-86
| -0,5 % | -44.242 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,35 % |
44.244
-2.299
| -5 % | -510.933 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
65
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,35 % |
391.438
+80.719
| +26 % | +2,02 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
66
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,35 % |
241.328
+45.495
| +23 % | +1,98 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
67
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
572 Mio. $
| 9,35 Mio. $ | 0,35 % |
795.433
+19.700
| +3 % | +266.147 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
68
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
192 Mio. $
| 9,31 Mio. $ | 0,35 % |
447.645
+11.325
| +3 % | +244.246 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
69
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,49 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,34 % |
189.326
-953
| -0,5 % | -49.029 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
70
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,34 % |
55.775
+1.654
| +3 % | +258.617 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
71
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,33 % |
96.243
-616
| -0,6 % | -56.385 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
72
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,29 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,32 % |
628.428
+41.781
| +7 % | +633.392 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
73
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,18 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,32 % |
112.996
-410
| -0,4 % | -31.187 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,31 % |
262.335
-101.847
| -28 % | -3,36 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
75
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,31 % |
24.055
+5
| +0 % | +1.750 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Harbor Advisors 815 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 392 erhöht, 265 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF: 231.265 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2026 war VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF: 231.265 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .