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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Flagship Harbor Advisors is a wealth management firm that has operated since December 2010 and is owned mainly by David Kaufman. It offers financial planning and investment management, spreading client money across outside money managers, mutual funds, ETFs, individual stocks and bonds, real estate investment trusts and structured notes. Its clients include individuals, pension plans, trusts, estates, charities and businesses.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,99 %
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,1 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,87 %
Position
815
Neu
63
Aufgestockt
392
Reduziert
265
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+9,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+7,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,15 % |
| 2 | Technologie | 10,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,15 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,23 % |
52.329
-57.829
| -52 % | -7,19 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
102
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,23 % |
29.950
-37
| -0,1 % | -7.286 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
103
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,22 % |
86.626
-5.766
| -6 % | -433.335 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,22 % |
77.106
+921
| +1 % | +72.132 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
105
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
70.141
+2.001
| +3 % | +171.219 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
106
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 5,79 Mio. $ | 0,21 % |
55.680
-807
| -1 % | -88.602 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
107
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
4.842
-71
| -1 % | -83.780 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
108
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,2 % |
98.284
+4.216
| +4 % | +233.155 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
109
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,2 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,2 % |
133.927
+3.259
| +2 % | +139.418 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
110
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,2 % |
109.459
-28.501
| -21 % | -1,41 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
111
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,2 % |
36.126
-438
| -1 % | -67.791 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
112
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,19 % |
83.565
-7.654
| -8 % | -479.535 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
113
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,19 % |
8.271
-54
| -0,6 % | -30.937 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
114
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,19 % |
115.653
+10.540
| +10 % | +471.922 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
115
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,19 % |
17.570
+116
| +0,7 % | +38.082 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
116
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,19 % |
55.215
+1.043
| +2 % | +96.790 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
117
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,19 % |
60.707
+4.547
| +8 % | +383.530 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
118
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,25 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,18 % |
47.926
-24.521
| -34 % | -2,83 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
119
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,18 % |
175.451
-6.833
| -4 % | -196.686 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
120
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,82 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
41.788
+1.564
| +4 % | +182.993 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
121
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
301 Mio. $
| 4,71 Mio. $ | 0,17 % |
211.756
+10.534
| +5 % | +232.667 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
122
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
67.815
+4.067
| +6 % | +279.725 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
123
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,17 % |
24.992
+868
| +4 % | +177.692 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
124
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,17 % |
90.306
+4.649
| +5 % | +241.466 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
125
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,17 % |
90.032
-58.950
| -40 % | -3,03 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Harbor Advisors 815 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 392 erhöht, 265 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF: 231.265 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2026 war VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF: 231.265 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .