Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Flagship Harbor Advisors is a wealth management firm that has operated since December 2010 and is owned mainly by David Kaufman. It offers financial planning and investment management, spreading client money across outside money managers, mutual funds, ETFs, individual stocks and bonds, real estate investment trusts and structured notes. Its clients include individuals, pension plans, trusts, estates, charities and businesses.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,99 %
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,1 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,87 %
Position
815
Neu
63
Aufgestockt
392
Reduziert
265
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+9,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+7,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,15 % |
| 2 | Technologie | 10,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,13 % |
7.088
+1.482
| +26 % | +752.504 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
152
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,15 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,13 % |
52.715
-10.597
| -17 % | -706.590 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
153
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,13 % |
28.617
-100
| -0,3 % | -12.235 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
154
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,13 % |
27.520
-50
| -0,2 % | -5.941 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
155
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,13 % |
10.990
+369
| +3 % | +127.830 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
156
Nuveen Global High Income Fund
JGH
320 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
289.360
+21.646
| +8 % | +267.514 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
827 Mio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,12 % |
344.994
+13.746
| +4 % | +138.487 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
158
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,12 % |
47.475
-20.818
| -30 % | -1,56 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
159
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
135 Mio. $
| 3,34 Mio. $ | 0,12 % |
75.561
+4.858
| +7 % | +219.574 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
160
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,12 % |
8.215
+418
| +5 % | +154.182 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
161
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,12 % |
31.597
+6.162
| +24 % | +590.191 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
162
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,25 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,12 % |
33.655
+4.100
| +14 % | +393.452 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
163
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,78 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,12 % |
42.584
+2.749
| +7 % | +198.910 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
164
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 3,11 Mio. $ | 0,12 % |
20.591
+5.024
| +32 % | +695.394 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
31.311
+722
| +2 % | +69.877 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
166
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,11 % |
136.861
+23.075
| +20 % | +534.994 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
167
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,11 % |
7.973
-214
| -3 % | -72.232 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
168
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,11 % |
28.623
+432
| +2 % | +48.670 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
169
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,11 % |
45.450
-2.790
| -6 % | -190.196 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
170
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,11 % |
13.785
+571
| +4 % | +135.590 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
171
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,11 % |
33.709
+945
| +3 % | +87.615 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
172
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,11 % |
84.676
-2.197
| -3 % | -83.827 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
173
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,11 % |
34.562
-2.022
| -6 % | -175.372 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
174
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,11 % |
23.396
-100
| -0,4 % | -12.391 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
175
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,11 % |
63.796
+289
| +0,5 % | +13.596 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Harbor Advisors 815 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 392 erhöht, 265 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF: 231.265 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2026 war VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF: 231.265 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .