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Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Flagship Harbor Advisors is a wealth management firm that has operated since December 2010 and is owned mainly by David Kaufman. It offers financial planning and investment management, spreading client money across outside money managers, mutual funds, ETFs, individual stocks and bonds, real estate investment trusts and structured notes. Its clients include individuals, pension plans, trusts, estates, charities and businesses.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,99 %
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,1 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,87 %
Position
815
Neu
63
Aufgestockt
392
Reduziert
265
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+9,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+7,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,15 % |
| 2 | Technologie | 10,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,23 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,11 % |
75.096
+22.836
| +44 % | +886.359 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
177
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,11 % |
13.164
-336
| -2 % | -68.983 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
178
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,97 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,11 % |
24.869
-215
| -0,9 % | -24.725 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
179
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,18 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,11 % |
100.257
+68.913
| +220 % | +1,99 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
180
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,11 % |
13.550
+699
| +5 % | +155.979 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
181
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,18 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,1 % |
54.856
+1.599
| +3 % | +82.933 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
176 Mio. $
| 2,74 Mio. $ | 0,1 % |
70.429
+3.135
| +5 % | +122.081 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
183
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,32 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,1 % |
59.106
+21.986
| +59 % | +964.625 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
184
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,75 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,1 % |
18.287
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
185
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,1 % |
36.740
-771
| -2 % | -55.308 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
186
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,1 % |
4.802
-783
| -14 % | -367.785 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
187
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
491 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | 0,1 % |
455.971
+18.730
| +4 % | +108.464 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
188
AB Disruptors ETF
FWD
3,08 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,09 % |
19.379
+901
| +5 % | +117.684 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
189
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,09 % |
13.056
-116
| -0,9 % | -21.968 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
190
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
2,27 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
26.245
+15.250
| +139 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
191
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,09 % |
+68.542
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,36 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,09 % |
7.199
+72
| +1 % | +24.756 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
193
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,26 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,09 % |
25.556
+3.580
| +16 % | +338.753 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
194
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,09 % |
46.818
+35.812
| +325 % | +1,91 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
195
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,09 % |
13.153
-505
| -4 % | -80.483 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
196
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,09 % |
51.857
+4.647
| +10 % | +230.610 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
197
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,24 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,09 % |
36.133
+325
| +0,9 % | +22.613 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
198
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,24 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,09 % |
78.820
+22.090
| +39 % | +680.262 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
199
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,7 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,09 % |
41.428
-142
| -0,3 % | -8.230 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
200
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,09 % |
26.605
+892
| +3 % | +86.403 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Harbor Advisors 815 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 392 erhöht, 265 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF: 231.265 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q3 2026 war VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF: 231.265 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
- Flagship Harbor Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 2,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .