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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-35,7 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,48 %
Position
138
Neu
15
Aufgestockt
31
Reduziert
60
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+60,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+40,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+24 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+9,18 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+5,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+144 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+54,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+10,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,04 % |
| 3 | Technologie | 1,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,43 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 13,79 % |
2.151.278
+54.977
| +3 % | +3,94 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 89 Mio. $ | 7,94 % |
1.872.972
+64.252
| +4 % | +2,9 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 6,52 % |
190.091
+7.050
| +4 % | +2,71 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 6,47 % |
1.126.967
+26.037
| +2 % | +1,62 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 5,6 % |
1.344.322
+1.324.850
| +6.804 % | +60,3 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 3,52 % |
+845.682
| Neu | +40,3 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 3,26 % |
1.147.083
-345.312
| -23 % | -10,9 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 2,87 % |
1.206.170
+51.456
| +4 % | +1,35 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 2,79 % |
802.061
-1.423.345
| -64 % | -54,3 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,72 % |
367.413
+66.892
| +22 % | +5,42 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,48 % |
545.352
-10.740
| -2 % | -547.064 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,4 % |
485.462
-75.983
| -14 % | -4,01 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,18 % |
+401.080
| Neu | +24 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,12 % |
724.717
+144.831
| +25 % | +4,8 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
15
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,04 % |
744.584
+11.871
| +2 % | +348.115 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,84 % |
471.264
+3.962
| +0,8 % | +172.469 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,66 % |
174.940
-113.938
| -39 % | -12,2 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
18
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,55 % |
872.524
+12.688
| +1 % | +249.444 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,53 % |
176.921
-14.069
| -7 % | -1,36 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,46 % |
400.206
+1.100
| +0,3 % | +45.287 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,43 % |
794.517
-40.268
| -5 % | -814.199 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 1,41 % |
121.813
+1.315
| +1 % | +187.928 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,37 % |
316.720
-5.100
| -2 % | -246.394 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
24
Global X MSCI Norway ETF
NORW
93,7 Mio. $
| 15 Mio. $ | 1,34 % |
584.311
+9.130
| +2 % | +228.040 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,22 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,33 % |
363.952
-1.957
| -0,5 % | -76.555 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt GenTrust 138 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
GenTrust zog im Q4 2022 netto 110 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 144 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GenTrust eine neue Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Wert von 39,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2022 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 845.682 Aktien im Wert von 39,5 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2022 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 144 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 15 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von GenTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .