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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 1121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.7 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.48%
Posición
138
Nuevas
15
Aumentadas
31
Reducidas
60
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 60.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 40.3 M |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 24 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 144 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 54.3 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 10.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.24% |
| 2 | Finanzas | 2.04% |
| 3 | Tecnología | 1.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.43% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 155 M | 13.79% |
2,151,278
+54,977
| +3% | +USD 3.94 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9876 M
| USD 89 M | 7.94% |
1,872,972
+64,252
| +4% | +USD 2.9 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 73 M | 6.52% |
190,091
+7,050
| +4% | +USD 2.71 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 72.5 M | 6.47% |
1,126,967
+26,037
| +2% | +USD 1.62 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 62.8 M | 5.6% |
1,344,322
+1,324,850
| +6,804% | +USD 60.3 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21.1 mil M
| USD 39.5 M | 3.52% |
+845,682
| Nuevas | +USD 40.3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 36.5 M | 3.26% |
1,147,083
-345,312
| -23% | -USD 10.9 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 32.1 M | 2.87% |
1,206,170
+51,456
| +4% | +USD 1.35 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 31.3 M | 2.79% |
802,061
-1,423,345
| -64% | -USD 54.3 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 30.5 M | 2.72% |
367,413
+66,892
| +22% | +USD 5.42 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 27.8 M | 2.48% |
545,352
-10,740
| -2% | -USD 547 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.4 mil M
| USD 26.9 M | 2.4% |
485,462
-75,983
| -14% | -USD 4.01 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6128 M
| USD 24.5 M | 2.18% |
+401,080
| Nuevas | +USD 24 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7641 M
| USD 23.7 M | 2.12% |
724,717
+144,831
| +25% | +USD 4.8 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3779 M
| USD 22.8 M | 2.04% |
744,584
+11,871
| +2% | +USD 348 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 20.6 M | 1.84% |
471,264
+3,962
| +0.8% | +USD 172 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 18.6 M | 1.66% |
174,940
-113,938
| -39% | -USD 12.2 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2104 M
| USD 17.3 M | 1.55% |
872,524
+12,688
| +1% | +USD 249 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 17.2 M | 1.53% |
176,921
-14,069
| -7% | -USD 1.36 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3486 M
| USD 16.3 M | 1.46% |
400,206
+1,100
| +0.3% | +USD 45.3 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
USD 4746 M
| USD 16 M | 1.43% |
794,517
-40,268
| -5% | -USD 814 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 15.8 M | 1.41% |
121,813
+1,315
| +1% | +USD 188 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 15.3 M | 1.37% |
316,720
-5,100
| -2% | -USD 246 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
24
Global X MSCI Norway ETF
NORW
USD 91.8 M
| USD 15 M | 1.34% |
584,311
+9,130
| +2% | +USD 228 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2239 M
| USD 14.9 M | 1.33% |
363,952
-1,957
| -0.5% | -USD 76.6 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T4 2022
Al cierre de T4 2022, GenTrust mantenía 138 posiciones valuadas en USD 1121 M, un 3.1% menos que los USD 1156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
GenTrust registró retiros netos por USD 110 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 60 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 144 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, GenTrust abrió una nueva posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund por valor de USD 39.5 M.
- La mayor compra de GenTrust en T4 2022 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 845,682 acciones por un valor de USD 39.5 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 60.3 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T4 2022 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 144 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 55% de su cartera de USD 1121 M en T4 2022.
- GenTrust abrió 15 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de GenTrust cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1121 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T4 2022, presentado el 31 ene 2023.