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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 120 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 49.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.01%
Posición
146
Nuevas
20
Aumentadas
50
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 4.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 17.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.35% |
| 2 | Finanzas | 2.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.42% |
| 4 | Tecnología | 1.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.7 mil M
| USD 110 M | 9.26% |
1,633,259
+51,275
| +3% | +USD 3.46 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 110 M | 9.26% |
278,183
-27,381
| -9% | -USD 10.5 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8630 M
| USD 99 M | 8.35% |
1,203,041
+292,368
| +32% | +USD 24.3 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 72.1 M | 6.07% |
1,326,941
-370,215
| -22% | -USD 19.7 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 71.4 M | 6.02% |
831,833
+47,557
| +6% | +USD 4.06 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 71.1 M | 5.99% |
165,618
-17,360
| -9% | -USD 7.25 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 67.3 M | 5.67% |
1,337,785
+43,943
| +3% | +USD 2.16 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 66.4 M | 5.59% |
518,536
+37,863
| +8% | +USD 4.81 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 44.1 M | 3.72% |
533,438
+15,795
| +3% | +USD 1.31 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 36.4 M | 3.07% |
383,028
+23,870
| +7% | +USD 2.25 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 30.2 M | 2.55% |
509,708
+19,808
| +4% | +USD 1.15 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
USD 22 mil M
| USD 23 M | 1.94% |
116,336
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 456 M
| USD 21.5 M | 1.81% |
381,186
+21,338
| +6% | +USD 1.21 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7520 M
| USD 19.1 M | 1.61% |
511,379
+12,361
| +2% | +USD 452 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 17.4 M | 1.47% |
126,933
-166
| -0.1% | -USD 21.5 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 16.4 M | 1.38% |
+635,165
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 201 M
| USD 15.1 M | 1.27% |
+323,326
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3554 M
| USD 14.5 M | 1.22% |
+459,807
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 354 M
| USD 13.6 M | 1.15% |
260,224
+22,010
| +9% | +USD 1.05 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 13.5 M | 1.13% |
250,430
-4,825
| -2% | -USD 261 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3715 M
| USD 12.2 M | 1.03% |
336,162
+23,802
| +8% | +USD 823 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4290 M
| USD 11.8 M | 0.99% |
179,747
+9,051
| +5% | +USD 619 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 11 M | 0.92% |
93,597
+17,250
| +23% | +USD 2.02 M |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 10.4 M | 0.88% |
101,985
+5,377
| +6% | +USD 533 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 9.6 M | 0.81% |
58,001
+2,821
| +5% | +USD 479 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2021
Al cierre de T2 2021, GenTrust mantenía 146 posiciones por un valor de USD 1186 M, un aumento de 11% frente a los USD 1066 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
GenTrust destinó USD 49.2 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X US Infrastructure Development ETF: 635,165 acciones con un valor de USD 16.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 19.7 M.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2021 fue Global X US Infrastructure Development ETF: 635,165 acciones por un valor de USD 16.4 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Pacific ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 24.3 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2021 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 19.7 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 2.32 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 63% de su cartera de USD 1186 M en T2 2021.
- GenTrust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2021.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1186 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.