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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 68.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.04%
Posición
87
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 8.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 6.07 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.27% |
| 2 | Finanzas | 2.84% |
| 3 | Energía | 1.08% |
| 4 | Tecnología | 1.04% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 95.7 M | 19.74% |
393,863
+28,414
| +8% | +USD 6.81 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 40.5 M | 8.36% |
506,506
+41,550
| +9% | +USD 3.32 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 39.2 M | 8.09% |
960,807
+384,590
| +67% | +USD 15.6 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 36.4 M | 7.51% |
444,937
+176,381
| +66% | +USD 14.4 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 28.6 M | 5.89% |
517,774
+141,980
| +38% | +USD 7.74 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 23.5 M | 4.85% |
357,286
+126,927
| +55% | +USD 8.21 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 22.7 M | 4.67% |
71,249
-45,896
| -39% | -USD 14.4 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 21.9 M | 4.52% |
193,285
+28,979
| +18% | +USD 3.31 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 15.7 M | 3.25% |
324,620
-124,811
| -28% | -USD 6.07 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 15.4 M | 3.17% |
127,511
+87,160
| +216% | +USD 10.4 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 10.9 M | 2.25% |
407,291
+21,708
| +6% | +USD 574 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 10.3 M | 2.13% |
+138,891
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 10.3 M | 2.11% |
315,856
+4,714
| +2% | +USD 158 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 8.58 M | 1.77% |
275,438
-53,380
| -16% | -USD 1.73 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 7.88 M | 1.62% |
454,545
+113,895
| +33% | +USD 1.94 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
US Commodity Index
USCI
USD 422 M
| USD 6.05 M | 1.25% |
157,253
-29,335
| -16% | -USD 1.13 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.82 M | 1.2% |
116,356
-1,023
| -0.9% | -USD 50.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.72 M | 1.18% |
40,603
-40,380
| -50% | -USD 5.59 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 5.65 M | 1.17% |
136,531
+62,955
| +86% | +USD 2.65 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 5 M | 1.03% |
90,055
+14,840
| +20% | +USD 824 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.94 M | 1.02% |
137,260
+125,036
| +1,023% | +USD 4.62 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 3.71 M | 0.77% |
160,457
+151,702
| +1,733% | +USD 3.53 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 3.69 M | 0.76% |
200,842
+5,727
| +3% | +USD 106 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 3.63 M | 0.75% |
164,388
+38,493
| +31% | +USD 876 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 3.4 M | 0.7% |
71,132
+58,100
| +446% | +USD 2.77 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2017
Al cierre de T2 2017, GenTrust mantenía 87 posiciones por un valor de USD 485 M, un aumento de 12% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
GenTrust destinó USD 68.9 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price: 138,891 acciones con un valor de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 14.4 M.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2017 fue T. Rowe Price: 138,891 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 15.6 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners L.p. en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 70% de su cartera de USD 485 M en T2 2017.
- GenTrust abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2017.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 485 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2017, presentado el 1 ago 2017.