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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.9 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.4%
Posición
98
Nuevas
3
Aumentadas
43
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.16 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.81% |
| 2 | Finanzas | 2.82% |
| 3 | Tecnología | 1.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 90.7 M | 14.27% |
304,048
-8,413
| -3% | -USD 2.49 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 58.7 M | 9.24% |
1,458,524
+83,665
| +6% | +USD 3.45 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 52.5 M | 8.26% |
621,432
+25,448
| +4% | +USD 2.13 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 48.7 M | 7.66% |
907,576
+37,146
| +4% | +USD 1.99 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8626 M
| USD 44.5 M | 7% |
673,169
+28,893
| +4% | +USD 1.88 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 28.3 M | 4.46% |
349,578
-29,511
| -8% | -USD 2.38 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 24.4 M | 3.83% |
209,512
+10,579
| +5% | +USD 1.23 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1748 M
| USD 21.1 M | 3.31% |
625,802
+26,086
| +4% | +USD 858 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 17.1 M | 2.68% |
441,270
+14,215
| +3% | +USD 546 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| USD 17 M | 2.68% |
679,197
+51,505
| +8% | +USD 1.29 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
USD 22.7 mil M
| USD 15.8 M | 2.49% |
138,515
| – | – |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3513 M
| USD 15 M | 2.36% |
306,660
+51,925
| +20% | +USD 2.55 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7562 M
| USD 13.7 M | 2.15% |
472,564
+14,067
| +3% | +USD 401 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 12.8 M | 2.01% |
139,896
-17,063
| -11% | -USD 1.55 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.2 mil M
| USD 11.6 M | 1.83% |
32,809
-551
| -2% | -USD 193 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 10.4 M | 1.64% |
92,264
+28,076
| +44% | +USD 3.16 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 9.9 M | 1.56% |
202,090
-4,820
| -2% | -USD 239 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3773 M
| USD 9.8 M | 1.55% |
266,408
+21,407
| +9% | +USD 795 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9573 M
| USD 8.45 M | 1.33% |
184,734
-7,150
| -4% | -USD 324 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7130 M
| USD 8.05 M | 1.27% |
478,467
+24,297
| +5% | +USD 392 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.5 mil M
| USD 7.89 M | 1.24% |
266,596
+33,138
| +14% | +USD 1 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 7.87 M | 1.24% |
140,572
-896
| -0.6% | -USD 46.8 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 6.64 M | 1.05% |
84,431
+2,240
| +3% | +USD 179 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.4 M | 1.01% |
42,294
+749
| +2% | +USD 114 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
25
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2275 M
| USD 6.14 M | 0.97% |
122,004
+37,525
| +44% | +USD 1.89 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T3 2019
Al cierre de T3 2019, GenTrust mantenía 98 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 622 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2019: la rotación de la cartera fue de 4.1%. GenTrust abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 98 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T3 2019 fue iShares Dow Jones US ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 369 k.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T3 2019 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners en T3 2019, con una venta estimada de USD 160 k.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 63% de su cartera de USD 635 M en T3 2019.
- GenTrust abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2019.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.