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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 1511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.6 M
(+6.2%)
Flujo de capital
-USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.11%
Posición
144
Nuevas
10
Aumentadas
31
Reducidas
52
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 122 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 111 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 10 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 123 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 62.8 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 20.9 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 16.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.33% |
| 2 | Finanzas | 3.23% |
| 3 | Tecnología | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 247 M | 16.34% |
565,210
-11,361
| -2% | -USD 4.65 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 141 M | 9.34% |
1,421,907
+1,283,531
| +928% | +USD 122 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 116 M | 7.65% |
1,948,397
+1,924,540
| +8,067% | +USD 111 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8307 M
| USD 88.8 M | 5.88% |
1,233,124
-13,156
| -1% | -USD 894 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 69.9 M | 4.63% |
146,451
-16,403
| -10% | -USD 7.31 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30 mil M
| USD 69.4 M | 4.59% |
1,075,784
-29,343
| -3% | -USD 1.76 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9761 M
| USD 61.4 M | 4.07% |
1,116,328
-98,103
| -8% | -USD 5.02 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6053 M
| USD 51.4 M | 3.4% |
806,647
+10,869
| +1% | +USD 655 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 50.5 M | 3.34% |
997,530
-39,973
| -4% | -USD 1.94 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 43.4 M | 2.87% |
1,055,835
+13,737
| +1% | +USD 545 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 43.1 M | 2.85% |
741,244
+184,028
| +33% | +USD 9.8 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 42.9 M | 2.84% |
1,238,462
-86,084
| -6% | -USD 2.68 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 41.1 M | 2.72% |
559,012
-1,748,274
| -76% | -USD 123 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 23.7 M | 1.57% |
565,880
+168,720
| +42% | +USD 7.21 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 22 M | 1.45% |
114,163
-3,638
| -3% | -USD 672 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 19.5 M | 1.29% |
181,142
+15,990
| +10% | +USD 1.67 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7534 M
| USD 18.4 M | 1.22% |
501,493
-14,703
| -3% | -USD 501 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 18.1 M | 1.2% |
202,634
-218,883
| -52% | -USD 16.3 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 17.8 M | 1.18% |
541,865
-27,140
| -5% | -USD 862 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
USD 4472 M
| USD 17 M | 1.12% |
577,392
-26,304
| -4% | -USD 722 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2169 M
| USD 16.4 M | 1.09% |
381,614
-2,120
| -0.6% | -USD 84.3 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 16.4 M | 1.09% |
77,040
+26,322
| +52% | +USD 5.07 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.5 mil M
| USD 15.1 M | 1% |
296,089
-78,972
| -21% | -USD 3.87 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1110 M
| USD 13.9 M | 0.92% |
182,388
-1,115
| -0.6% | -USD 83.3 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3603 M
| USD 13.6 M | 0.9% |
303,787
-11,296
| -4% | -USD 491 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T4 2023
Al cierre de T4 2023, GenTrust mantenía 144 posiciones por un valor de USD 1511 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 1422 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de GenTrust muestra 10 nuevos, Aumentaron 31, 52 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 414,822 acciones con un valor de USD 10.3 M. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 123 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T4 2023 fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 414,822 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 122 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T4 2023 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 123 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Global X MSCI Norway ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 4.3 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 62% de su cartera de USD 1511 M en T4 2023.
- GenTrust abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2023.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1511 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T4 2023, presentado el 18 ene 2024.