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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 596 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 18.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.24%
Posición
84
Nuevas
1
Aumentadas
26
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 20 M |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 6.08 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 861 k |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 852 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.94% |
| 2 | Finanzas | 3.1% |
| 3 | Tecnología | 1.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.48% |
| 5 | Energía | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 95.2 M | 15.99% |
349,512
-68,633
| -16% | -USD 18.5 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 54.2 M | 9.1% |
694,225
+256,392
| +59% | +USD 20 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 49.3 M | 8.28% |
622,210
+70,460
| +13% | +USD 5.57 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 48.7 M | 8.18% |
1,154,825
+63,888
| +6% | +USD 2.89 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.9 mil M
| USD 47.4 M | 7.96% |
845,086
-14,175
| -2% | -USD 834 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8584 M
| USD 38.8 M | 6.52% |
554,745
+31,555
| +6% | +USD 2.3 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 26.1 M | 4.38% |
227,526
+28,935
| +15% | +USD 3.33 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 23.4 M | 3.93% |
207,450
+13,721
| +7% | +USD 1.54 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 22.2 M | 3.73% |
62,159
+3,544
| +6% | +USD 1.25 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
10
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1740 M
| USD 18.9 M | 3.17% |
598,010
+12,186
| +2% | +USD 397 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 17.7 M | 2.97% |
466,146
-22,930
| -5% | -USD 852 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
USD 22 mil M
| USD 16.1 M | 2.7% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3609 M
| USD 13.8 M | 2.32% |
345,473
+159,006
| +85% | +USD 6.08 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3496 M
| USD 13 M | 2.19% |
271,279
+18,457
| +7% | +USD 882 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7469 M
| USD 12.3 M | 2.06% |
430,065
+18,423
| +4% | +USD 524 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 9.34 M | 1.57% |
407,633
+27,732
| +7% | +USD 640 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 8004 M
| USD 7.53 M | 1.26% |
418,242
-79,689
| -16% | -USD 1.5 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 7.44 M | 1.25% |
45,420
-7,534
| -14% | -USD 1.21 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
US Commodity Index
USCI
USD 427 M
| USD 7.36 M | 1.24% |
168,457
+33,859
| +25% | +USD 1.49 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.13 M | 1.03% |
132,400
+548
| +0.4% | +USD 24.9 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 5.24 M | 0.88% |
99,704
-11,196
| -10% | -USD 628 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1398 M
| USD 5.16 M | 0.87% |
309,837
+57,173
| +23% | +USD 940 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 4.08 M | 0.69% |
75,233
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 3.55 M | 0.6% |
43,587
+1,667
| +4% | +USD 129 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6138 M
| USD 3.49 M | 0.59% |
46,295
+2,073
| +5% | +USD 158 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2018
Al cierre de T2 2018, GenTrust mantenía 84 posiciones por un valor de USD 596 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 578 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
GenTrust destinó USD 18.4 M de capital neto nuevo en T2 2018, abrió 1 nueva posición y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 2,104 acciones con un valor de USD 207 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 18.5 M.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2018 fue Microsoft: 2,104 acciones por un valor de USD 207 k.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 18.5 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Invesco DB Commodity Index Tracking Fund en T2 2018, con una venta estimada de USD 447 k.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 71% de su cartera de USD 596 M en T2 2018.
- GenTrust abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T2 2018.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 596 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2018, presentado el 8 ago 2018.