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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 596 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 18,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,24%
Posição
84
Nova
1
Aumentada
26
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 6,08 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 861 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 852 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,94% |
| 2 | Financeiro | 3,1% |
| 3 | Tecnologia | 1,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,48% |
| 5 | Energia | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 95,2 mi | 15,99% |
349.512
-68.633
| -16% | -US$ 18,5 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 54,2 mi | 9,1% |
694.225
+256.392
| +59% | +US$ 20 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 49,3 mi | 8,28% |
622.210
+70.460
| +13% | +US$ 5,57 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 48,7 mi | 8,18% |
1.154.825
+63.888
| +6% | +US$ 2,89 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,9 bi
| US$ 47,4 mi | 7,96% |
845.086
-14.175
| -2% | -US$ 834 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,58 bi
| US$ 38,8 mi | 6,52% |
554.745
+31.555
| +6% | +US$ 2,3 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 26,1 mi | 4,38% |
227.526
+28.935
| +15% | +US$ 3,33 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 23,4 mi | 3,93% |
207.450
+13.721
| +7% | +US$ 1,54 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 22,2 mi | 3,73% |
62.159
+3.544
| +6% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
10
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,74 bi
| US$ 18,9 mi | 3,17% |
598.010
+12.186
| +2% | +US$ 397 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 17,7 mi | 2,97% |
466.146
-22.930
| -5% | -US$ 852 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$ 22 bi
| US$ 16,1 mi | 2,7% |
138.500
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,61 bi
| US$ 13,8 mi | 2,32% |
345.473
+159.006
| +85% | +US$ 6,08 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 13 mi | 2,19% |
271.279
+18.457
| +7% | +US$ 882 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,47 bi
| US$ 12,3 mi | 2,06% |
430.065
+18.423
| +4% | +US$ 524 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 9,34 mi | 1,57% |
407.633
+27.732
| +7% | +US$ 640 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 8 bi
| US$ 7,53 mi | 1,26% |
418.242
-79.689
| -16% | -US$ 1,5 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 7,44 mi | 1,25% |
45.420
-7.534
| -14% | -US$ 1,21 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
US Commodity Index
USCI
US$ 427 mi
| US$ 7,36 mi | 1,24% |
168.457
+33.859
| +25% | +US$ 1,49 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,13 mi | 1,03% |
132.400
+548
| +0,4% | +US$ 24,9 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 5,24 mi | 0,88% |
99.704
-11.196
| -10% | -US$ 628 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,4 bi
| US$ 5,16 mi | 0,87% |
309.837
+57.173
| +23% | +US$ 940 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 4,08 mi | 0,69% |
75.233
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 3,55 mi | 0,6% |
43.587
+1.667
| +4% | +US$ 129 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| US$ 3,49 mi | 0,59% |
46.295
+2.073
| +5% | +US$ 158 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2018
No fechamento de T2 2018, GenTrust detinha 84 posições avaliadas em US$ 596 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 578 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
GenTrust alocou US$ 18,4 mi em capital novo líquido no T2 2018, abrindo 1 nova posição e ampliando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 2.104 ações no valor de US$ 207 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior compra de GenTrust no T2 2018 foi Microsoft: 2.104 ações no valor de US$ 207 mil.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 18,5 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Invesco DB Commodity Index Tracking Fund no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 447 mil.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 71% de sua carteira de US$ 596 mi no T2 2018.
- GenTrust abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T2 2018.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 596 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2018, protocolado em 8 de ago. de 2018.