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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,93%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 2,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,9 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 56,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,54%
Posição
229
Nova
53
Aumentada
43
Reduzida
79
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 6,77 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,76 mi |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+US$ 3,83 mi |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 39,7 mi |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 4,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,12% |
| 2 | Financeiro | 5,55% |
| 3 | Tecnologia | 4,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,09% |
| 5 | Energia | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 462 mi | 20,99% |
751.737
-67.410
| -8% | -US$ 39,7 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 120 mi | 5,47% |
180.267
-4.904
| -3% | -US$ 3,14 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 106 mi | 4,81% |
1.055.792
-39.712
| -4% | -US$ 3,94 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 104 mi | 4,74% |
1.402.298
+196.621
| +16% | +US$ 14,5 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 78,3 mi | 3,56% |
891.952
-81.141
| -8% | -US$ 6,91 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 67,6 mi | 3,07% |
112.386
-30
| -0% | -US$ 17,2 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,4 bi
| US$ 65,2 mi | 2,96% |
816.444
-28.216
| -3% | -US$ 2,21 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,6 bi
| US$ 59,1 mi | 2,69% |
612.490
+17.490
| +3% | +US$ 1,67 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
9
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,75 bi
| US$ 58,1 mi | 2,64% |
1.219.573
-33.995
| -3% | -US$ 1,4 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 57,3 mi | 2,6% |
1.056.665
-73.721
| -7% | -US$ 3,8 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 54 mi | 2,46% |
107.485
+297
| +0,3% | +US$ 144 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54,1 bi
| US$ 49,4 mi | 2,25% |
987.419
-88.208
| -8% | -US$ 4,34 mi |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,9 bi
| US$ 43,8 mi | 1,99% |
642.997
-35.561
| -5% | -US$ 2,37 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 41,2 mi | 1,87% |
625.467
-46.287
| -7% | -US$ 2,89 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 40,6 mi | 1,85% |
217.556
-5.020
| -2% | -US$ 875 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 38,7 mi | 1,76% |
151.898
+21.056
| +16% | +US$ 4,76 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,89 bi
| US$ 38,6 mi | 1,76% |
375.093
-36.377
| -9% | -US$ 3,69 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 37 mi | 1,68% |
112.526
-10.339
| -8% | -US$ 3,27 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 34,5 mi | 1,57% |
467.660
-33.984
| -7% | -US$ 2,44 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 27,6 mi | 1,26% |
618.214
-37.980
| -6% | -US$ 1,66 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 26,8 mi | 1,22% |
318.692
+5.353
| +2% | +US$ 445 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 25 mi | 1,13% |
224.423
+4.689
| +2% | +US$ 518 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 25 mi | 1,13% |
131.537
-2.117
| -2% | -US$ 394 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60 bi
| US$ 23,9 mi | 1,09% |
368.034
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,4 bi
| US$ 22,4 mi | 1,02% |
217.855
+4.013
| +2% | +US$ 406 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T3 2025
No fechamento de T3 2025, GenTrust detinha 229 posições avaliadas em US$ 2,2 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2025 de GenTrust mostra 53 novas, 43 aumentaram, 79 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Municipal Income Fund II: 519.900 ações no valor de US$ 4,13 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 39,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T3 2025 foi PIMCO Municipal Income Fund II: 519.900 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de GenTrust em T3 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,09 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 54% de sua carteira de US$ 2,2 bi no T3 2025.
- GenTrust abriu 53 novas posições e encerrou 18 em T3 2025.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.