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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,84%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 2,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+0,78%)
Fluxo de capital
+US$ 67,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,91%
Posição
331
Nova
50
Aumentada
108
Reduzida
82
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 62,4 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 31,2 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,8 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 7,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 57,4 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 7,19 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$ 6,74 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,96% |
| 2 | Financeiro | 4,89% |
| 3 | Tecnologia | 4,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 494 mi | 21,12% |
825.917
+49.817
| +6% | +US$ 31,2 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 129 mi | 5,51% |
1.748.560
+186.402
| +12% | +US$ 13,8 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 116 mi | 4,96% |
177.621
-313
| -0,2% | -US$ 213 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 104 mi | 4,44% |
1.045.805
+848
| +0,1% | +US$ 84,8 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 91,2 mi | 3,9% |
932.861
+8.215
| +0,9% | +US$ 820 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,3 bi
| US$ 81,2 mi | 3,48% |
736.210
+40.685
| +6% | +US$ 4,5 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 77,9 mi | 3,33% |
945.101
+61.240
| +7% | +US$ 5,26 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 66,9 mi | 2,86% |
115.900
+8.922
| +8% | +US$ 5,42 mi |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 63 mi | 2,7% |
1.165.645
+50.480
| +5% | +US$ 2,83 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
|
10
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 458 mi
| US$ 60,8 mi | 2,6% |
+2.883.134
| Nova | +US$ 62,4 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 52,2 mi | 2,23% |
1.045.621
+143.951
| +16% | +US$ 7,27 mi |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 52,1 mi | 2,23% |
108.805
+667
| +0,6% | +US$ 327 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 46,3 mi | 1,98% |
755.336
-14.580
| -2% | -US$ 782 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 45,6 mi | 1,95% |
179.782
+10.232
| +6% | +US$ 2,66 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,9 bi
| US$ 44,4 mi | 1,9% |
631.240
-1.592
| -0,3% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 42,7 mi | 1,83% |
612.121
-10.118
| -2% | -US$ 730 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,93 bi
| US$ 37,6 mi | 1,61% |
369.074
-1.557
| -0,4% | -US$ 164 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 35,9 mi | 1,54% |
500.332
+14.568
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 33,1 mi | 1,42% |
103.314
-6.868
| -6% | -US$ 2,3 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,43 bi
| US$ 30,3 mi | 1,3% |
625.201
+2.613
| +0,4% | +US$ 136 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 105 bi
| US$ 29,4 mi | 1,26% |
153.294
+16.224
| +12% | +US$ 3,22 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,63 bi
| US$ 27,6 mi | 1,18% |
372.616
+4.185
| +1% | +US$ 285 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 22,4 mi | 0,96% |
175.663
| – | – |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,51 bi
| US$ 21,7 mi | 0,93% |
396.217
+5.129
| +1% | +US$ 285 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 18,3 mi | 0,78% |
104.922
-117.058
| -53% | -US$ 21,5 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T1 2026
No fechamento de T1 2026, GenTrust detinha 331 posições avaliadas em US$ 2,34 bi, alta de 0,78% em relação a US$ 2,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T1 2026 de GenTrust mostra 50 novas, 108 aumentaram, 82 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 2.883.134 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 57,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T1 2026 foi Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 2.883.134 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 31,2 mi.
- A maior redução de GenTrust em T1 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 57,4 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,74 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 55% de sua carteira de US$ 2,34 bi no T1 2026.
- GenTrust abriu 50 novas posições e encerrou 49 em T1 2026.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T1 2026, protocolado em 27 de abr. de 2026.