Estamos no ar no !
Saiba mais
GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,35%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 558 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,23%
Posição
90
Nova
8
Aumentada
25
Reduzida
38
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 7,65 mi |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,17 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 2,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Financeiro | 3,11% |
| 3 | Tecnologia | 1% |
| 4 | Energia | 0,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 101 mi | 18,09% |
376.612
-10.745
| -3% | -US$ 2,79 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,9 bi
| US$ 47,3 mi | 8,47% |
800.095
+131.186
| +20% | +US$ 7,65 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 47,2 mi | 8,46% |
1.028.670
+71.021
| +7% | +US$ 3,17 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 41,6 mi | 7,45% |
510.099
+16.179
| +3% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 39,4 mi | 7,05% |
496.277
-35.958
| -7% | -US$ 2,87 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,58 bi
| US$ 35,9 mi | 6,43% |
492.553
+32.152
| +7% | +US$ 2,3 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 22,6 mi | 4,05% |
186.103
+22.492
| +14% | +US$ 2,72 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 21,2 mi | 3,79% |
185.404
-19.568
| -10% | -US$ 2,23 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 18,5 mi | 3,32% |
53.405
-1.641
| -3% | -US$ 553 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 17,5 mi | 3,13% |
483.666
+9.808
| +2% | +US$ 338 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,74 bi
| US$ 16,1 mi | 2,89% |
506.668
+219.132
| +76% | +US$ 7,12 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$ 22 bi
| US$ 14,7 mi | 2,64% |
140.292
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 14,4 mi | 2,58% |
300.307
+3.070
| +1% | +US$ 148 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,47 bi
| US$ 11,8 mi | 2,11% |
397.841
-16.990
| -4% | -US$ 495 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 8 bi
| US$ 9,33 mi | 1,67% |
471.594
+5.250
| +1% | +US$ 101 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 8,16 mi | 1,46% |
353.929
+137.768
| +64% | +US$ 3,18 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 7,32 mi | 1,31% |
47.997
+8.789
| +22% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,61 bi
| US$ 6,75 mi | 1,21% |
165.391
+28.338
| +21% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 6,44 mi | 1,15% |
113.100
-3.256
| -3% | -US$ 182 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,56 mi | 1% |
131.512
-884
| -0,7% | -US$ 36,9 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
US Commodity Index
USCI
US$ 427 mi
| US$ 5,04 mi | 0,9% |
118.613
-45.290
| -28% | -US$ 1,85 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,4 bi
| US$ 3,55 mi | 0,64% |
208.389
-3.193
| -2% | -US$ 54,7 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 3,46 mi | 0,62% |
60.233
-29.822
| -33% | -US$ 1,7 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| US$ 3,26 mi | 0,58% |
40.641
+2.031
| +5% | +US$ 163 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 3,24 mi | 0,58% |
39.021
+8.599
| +28% | +US$ 721 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T4 2017
No fechamento de T4 2017, GenTrust detinha 90 posições avaliadas em US$ 558 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 529 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T4 2017 de GenTrust mostra 8 novas, 25 aumentaram, 38 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 10.201 ações no valor de US$ 1,12 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 2,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T4 2017 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 10.201 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 7,65 mi.
- A maior redução de GenTrust em T4 2017 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Enbridge Energy Partners no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 458 mil.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 70% de sua carteira de US$ 558 mi no T4 2017.
- GenTrust abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T4 2017.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 558 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T4 2017, protocolado em 9 de fev. de 2018.