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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,97%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 811 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,61%
Posição
111
Nova
20
Aumentada
30
Reduzida
35
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 8,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,29% |
| 2 | Financeiro | 2,08% |
| 3 | Tecnologia | 1,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 78,7 mi | 9,7% |
276.161
+28.162
| +11% | +US$ 7,58 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,3 bi
| US$ 69,9 mi | 8,63% |
1.389.465
+143.032
| +11% | +US$ 6,75 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 64,3 mi | 7,93% |
207.617
-43.488
| -17% | -US$ 12,7 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 60,1 mi | 7,42% |
1.518.447
-432.044
| -22% | -US$ 16 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 57,2 mi | 7,06% |
647.409
+82.998
| +15% | +US$ 7,26 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 52,5 mi | 6,47% |
426.538
+89.285
| +26% | +US$ 10,9 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,18 bi
| US$ 52,1 mi | 6,43% |
818.569
-33.808
| -4% | -US$ 2,04 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 41,3 mi | 5,09% |
166.323
+13.529
| +9% | +US$ 3,03 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 34,8 mi | 4,29% |
420.451
+101.470
| +32% | +US$ 8,25 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 29,1 mi | 3,59% |
583.665
+200.837
| +52% | +US$ 9,9 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 25,7 mi | 3,17% |
269.758
+119.054
| +79% | +US$ 11 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 16,8 mi | 2,08% |
410.752
+308.580
| +302% | +US$ 11,8 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,7 bi
| US$ 15 mi | 1,86% |
121.758
+80
| +0,1% | +US$ 9,12 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 12,6 mi | 1,56% |
75.582
+65.773
| +671% | +US$ 10,6 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,55 bi
| US$ 12,4 mi | 1,53% |
479.760
-56.562
| -11% | -US$ 1,38 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 12,3 mi | 1,52% |
346.980
-404.190
| -54% | -US$ 13,4 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 458 mi
| US$ 11,3 mi | 1,4% |
215.695
+9.537
| +5% | +US$ 481 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 11,2 mi | 1,38% |
122.676
-2.808
| -2% | -US$ 218 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,4 bi
| US$ 10,6 mi | 1,3% |
+185.084
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 10,4 mi | 1,28% |
548.918
-193.260
| -26% | -US$ 3,59 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,9 bi
| US$ 10,3 mi | 1,27% |
88.857
+37.262
| +72% | +US$ 4,23 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 9,9 mi | 1,22% |
89.130
+55.513
| +165% | +US$ 6,15 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,52 bi
| US$ 9,13 mi | 1,13% |
366.899
-368.379
| -50% | -US$ 8,85 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 6,98 mi | 0,86% |
47.886
+10.504
| +28% | +US$ 1,41 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 6,65 mi | 0,82% |
49.435
+3.646
| +8% | +US$ 474 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2020
No fechamento de T2 2020, GenTrust detinha 111 posições avaliadas em US$ 811 mi, alta de 16% em relação a US$ 698 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2020 de GenTrust mostra 20 novas, 30 aumentaram, 35 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI South Korea ETF: 185.084 ações no valor de US$ 10,6 mi. A maior venda foi de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, estimada em US$ 21,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T2 2020 foi iShares MSCI South Korea ETF: 185.084 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2020 foi em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, com um corte estimado de US$ 21,4 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 7,72 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 67% de sua carteira de US$ 811 mi no T2 2020.
- GenTrust abriu 20 novas posições e encerrou 16 em T2 2020.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 811 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.