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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 2,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 119 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 84,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
293
Nova
82
Aumentada
102
Reduzida
64
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 52,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 7,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 26,1 mi |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 22,2 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,6% |
| 2 | Financeiro | 5,33% |
| 3 | Tecnologia | 5,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,14% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 487 mi | 20,99% |
776.100
+24.363
| +3% | +US$ 15,1 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 122 mi | 5,25% |
177.934
-2.333
| -1% | -US$ 1,58 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 116 mi | 4,99% |
1.562.158
+159.860
| +11% | +US$ 11,9 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 104 mi | 4,5% |
1.044.957
-10.835
| -1% | -US$ 1,09 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 83,6 mi | 3,61% |
924.646
+32.694
| +4% | +US$ 2,96 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 76,4 mi | 3,3% |
695.525
+471.102
| +210% | +US$ 52,3 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 73,9 mi | 3,19% |
883.861
+67.417
| +8% | +US$ 5,48 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 65,7 mi | 2,83% |
106.978
-5.408
| -5% | -US$ 3,32 mi |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 63,8 mi | 2,75% |
663.362
+50.872
| +8% | +US$ 4,92 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 60 mi | 2,59% |
1.115.165
+58.500
| +6% | +US$ 3,18 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 54,4 mi | 2,34% |
108.138
+653
| +0,6% | +US$ 325 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 46,1 mi | 1,99% |
169.550
+17.652
| +12% | +US$ 4,74 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 45,3 mi | 1,96% |
901.670
-85.749
| -9% | -US$ 4,31 mi |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 44,9 mi | 1,94% |
632.832
-10.165
| -2% | -US$ 704 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 41,8 mi | 1,8% |
622.239
-3.228
| -0,5% | -US$ 217 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 41,4 mi | 1,79% |
221.980
+4.424
| +2% | +US$ 823 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,9 bi
| US$ 38,3 mi | 1,65% |
370.631
-4.462
| -1% | -US$ 459 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 36,9 mi | 1,59% |
110.182
-2.344
| -2% | -US$ 780 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 35,2 mi | 1,52% |
485.764
+18.104
| +4% | +US$ 1,32 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 34,4 mi | 1,48% |
769.916
+151.702
| +25% | +US$ 6,76 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,4 bi
| US$ 27,9 mi | 1,2% |
622.588
-596.985
| -49% | -US$ 28,9 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 26,3 mi | 1,13% |
137.070
+5.533
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,61 bi
| US$ 22,3 mi | 0,96% |
368.431
+95.232
| +35% | +US$ 5,7 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 21,4 mi | 0,92% |
175.663
+143
| +0,1% | +US$ 16,4 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 21,1 mi | 0,91% |
391.088
+3.059
| +0,8% | +US$ 158 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T4 2025
No fechamento de T4 2025, GenTrust detinha 293 posições avaliadas em US$ 2,32 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 2,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
GenTrust alocou US$ 84,9 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 82 novas posições e aumentando 102 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 35.815 ações no valor de US$ 1,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Global X Uranium ETF, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- A maior compra de GenTrust no T4 2025 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 35.815 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 52,3 mi.
- A maior redução de GenTrust em T4 2025 foi em Global X Uranium ETF, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 867 mil.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 54% de sua carteira de US$ 2,32 bi no T4 2025.
- GenTrust abriu 82 novas posições e encerrou 12 em T4 2025.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T4 2025, protocolado em 2 de fev. de 2026.