Wir sind mit live!
Mehr erfahren
GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+119 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+84,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54 %
Position
293
Neu
82
Aufgestockt
102
Reduziert
64
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+52,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+14,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+7,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+26,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+22,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,33 % |
| 3 | Technologie | 5,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,14 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 487 Mio. $ | 20,99 % |
776.100
+24.363
| +3 % | +15,1 Mio. $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 5,25 % |
177.934
-2.333
| -1 % | -1,58 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 4,99 % |
1.562.158
+159.860
| +11 % | +11,9 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 4,5 % |
1.044.957
-10.835
| -1 % | -1,09 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,47 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 3,61 % |
924.646
+32.694
| +4 % | +2,96 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 3,3 % |
695.525
+471.102
| +210 % | +52,3 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 73,9 Mio. $ | 3,19 % |
883.861
+67.417
| +8 % | +5,48 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 2,83 % |
106.978
-5.408
| -5 % | -3,32 Mio. $ |
2016 Q4
36 Quartale
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 2,75 % |
663.362
+50.872
| +8 % | +4,92 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 2,59 % |
1.115.165
+58.500
| +6 % | +3,18 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 54,4 Mio. $ | 2,34 % |
108.138
+653
| +0,6 % | +324.890 $ |
2016 Q4
36 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 46,1 Mio. $ | 1,99 % |
169.550
+17.652
| +12 % | +4,74 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,96 % |
901.670
-85.749
| -9 % | -4,31 Mio. $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,4 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 1,94 % |
632.832
-10.165
| -2 % | -703.797 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 1,8 % |
622.239
-3.228
| -0,5 % | -216.571 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 41,4 Mio. $ | 1,79 % |
221.980
+4.424
| +2 % | +823.478 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,89 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 1,65 % |
370.631
-4.462
| -1 % | -459.136 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 1,59 % |
110.182
-2.344
| -2 % | -779.777 $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 1,52 % |
485.764
+18.104
| +4 % | +1,32 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 1,48 % |
769.916
+151.702
| +25 % | +6,76 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
4,82 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,2 % |
622.588
-596.985
| -49 % | -28,9 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,13 % |
137.070
+5.533
| +4 % | +1,05 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,67 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,96 % |
368.431
+95.232
| +35 % | +5,7 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,92 % |
175.663
+143
| +0,1 % | +16.396 $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,48 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,91 % |
391.088
+3.059
| +0,8 % | +158.158 $ |
2016 Q4
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt GenTrust 293 Positionen im Wert von 2,32 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 2,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 84,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 82 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 35.815 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Global X Uranium ETF; sie wurde auf 28,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2025 war Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 35.815 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2025 entfiel auf Global X Uranium ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 867.168 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,32 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 82 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 2,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .