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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,6 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,79 %
Position
91
Neu
7
Aufgestockt
27
Reduziert
31
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+6,68 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+6,47 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+5,03 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+4,26 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+3,99 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,32 % |
| 2 | Energie | 1,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,11 % |
| 5 | Technologie | 0,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 19,97 % |
365.449
-44.211
| -11 % | -10,3 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 8,56 % |
464.956
-53.498
| -10 % | -4,26 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 8,47 % |
117.145
+9
| +0 % | +2.793 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 5,28 % |
576.217
+167.701
| +41 % | +6,47 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
5
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 5,26 % |
1.000.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
162 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 5,03 % |
268.556
+62.256
| +30 % | +5,03 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 5,02 % |
449.431
-9.955
| -2 % | -480.420 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 4,47 % |
375.794
+20.378
| +6 % | +1,02 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 4,35 % |
164.306
+58.628
| +55 % | +6,68 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
10
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,55 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,36 % |
230.359
+36.391
| +19 % | +2,25 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,57 % |
80.983
-6.845
| -8 % | -935.169 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,51 % |
311.142
+98.372
| +46 % | +3,56 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,34 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,39 % |
385.583
+38.956
| +11 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,38 % |
328.818
+23.958
| +8 % | +713.074 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
15
US Commodity Index
USCI
430 Mio. $
| 7,31 Mio. $ | 1,69 % |
186.588
+3.981
| +2 % | +158.873 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 1,33 % |
340.650
+2.373
| +0,7 % | +40.311 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 1,29 % |
117.379
-500
| -0,4 % | -23.031 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 1,1 % |
40.351
+30.081
| +293 % | +3,53 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,06 % |
95.485
-16.115
| -14 % | -768.020 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
| 4,12 Mio. $ | 0,95 % |
75.215
+24.650
| +49 % | +1,32 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
21
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,4 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,87 % |
195.115
+33.872
| +21 % | +634.992 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,61 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,83 % |
153.555
+24.490
| +19 % | +569.664 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,56 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,75 % |
73.576
+26.336
| +56 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,75 % |
213.312
-25.360
| -11 % | -394.229 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,1 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,71 % |
75.413
-9.129
| -11 % | -363.807 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt GenTrust 91 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 499 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q1 2017 weist 7 neu, 27 erhöht, 31 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 17.600 Aktien im Wert von 959.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q1 2017 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 17.600 Aktien im Wert von 959.000 $.
- GenTrust hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q1 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in T. Rowe Price im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q1 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von GenTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 433 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .