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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63 %
Position
143
Neu
13
Aufgestockt
43
Reduziert
46
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+37,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+5,07 Mio. $ |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,29 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+2,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,47 % |
| 3 | Technologie | 1,64 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,28 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 311 Mio. $ | 19,16 % |
646.405
+81.195
| +14 % | +37,2 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 8,69 % |
1.438.348
+16.441
| +1 % | +1,61 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 7,95 % |
2.202.871
+254.474
| +13 % | +14,9 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 4,98 % |
153.785
+7.334
| +5 % | +3,65 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,4 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 4,78 % |
1.019.168
-213.956
| -17 % | -15,7 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 4,33 % |
1.042.044
-33.740
| -3 % | -2,19 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,8 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 3,38 % |
1.376.700
+138.238
| +11 % | +5 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 3,34 % |
745.592
+186.580
| +33 % | +13,5 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,19 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 3,3 % |
837.587
+30.940
| +4 % | +1,95 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,5 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 3,11 % |
871.438
-244.890
| -22 % | -13,6 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 2,82 % |
732.296
-8.948
| -1 % | -528.799 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 2,77 % |
871.962
-125.568
| -13 % | -6,29 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 2,45 % |
950.954
-104.881
| -10 % | -4,28 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,1 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,71 % |
587.462
+21.582
| +4 % | +927.040 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,25 % |
188.471
+7.329
| +4 % | +783.093 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 1,24 % |
117.267
+3.104
| +3 % | +564.401 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,44 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,22 % |
516.901
+15.408
| +3 % | +566.896 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,14 % |
565.750
+23.885
| +4 % | +779.136 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,8 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,14 % |
194.555
-8.079
| -4 % | -749.669 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,11 % |
355.639
+59.550
| +20 % | +3,02 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,3 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,06 % |
75.342
-1.698
| -2 % | -365.250 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
4,72 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
581.385
+3.993
| +0,7 % | +115.553 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,19 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,99 % |
386.562
+4.948
| +1 % | +199.488 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,78 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,92 % |
304.529
+742
| +0,2 % | +33.795 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
25
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,11 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,87 % |
187.276
+4.888
| +3 % | +355.871 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt GenTrust 143 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q1 2024 weist 13 neu, 43 erhöht, 46 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 217.018 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Pacific ETF mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q1 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 217.018 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q1 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Pacific ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q1 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q1 2024 am 19. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .